Rendiconto finanziario (TTM)
ESR-REIT Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 157 | 153 | 154 | 156 | 194 | 228 | 262 | 262 | 262 | 240 | 218 | 245 | 271 | 293 | 315 | 305 | 294 |
| Modifica (%) | -2,60 | 0,91 | 0,91 | 24,47 | 17,72 | 15,05 | -0,10 | -0,10 | -8,30 | -9,06 | 12,06 | 10,76 | 8,15 | 7,54 | -3,32 | -3,44 | |
| % del flusso di cassa | -2.190,68 | 2.525,54 | 850,31 | 514,90 | 1.030,02 | 2.148,71 | 10.846,07 | -24.693,64 | -5.765,22 | -6.134,38 | -6.644,57 | 1.715,24 | 851,79 | 1.384,85 | 2.997,99 | -4.422,55 | -1.211,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -207 | -149 | -120 | -90 | -267 | -195 | -124 | 118 | 361 | 387 | 413 | -13 | -438 | -463 | -487 | -257 | -27 |
| Modifica (%) | -27,71 | -19,72 | -24,57 | 195,29 | -26,80 | -36,61 | -195,61 | 204,59 | 7,24 | 6,75 | -103,04 | 3.385,69 | 5,56 | 5,27 | -47,21 | -89,42 | |
| % del flusso di cassa | 2.885,08 | -2.468,76 | -661,21 | -299,31 | -1.420,41 | -1.842,53 | -5.124,36 | -11.165,79 | -7.948,13 | -9.890,58 | -12.575,13 | -88,17 | -1.377,89 | -2.186,53 | -4.633,60 | 3.732,61 | 112,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 43 | 3 | -16 | -35 | 93 | -20 | -134 | -380 | -626 | -630 | -634 | -217 | 200 | 191 | 182 | -54 | -290 |
| Modifica (%) | -93,85 | -710,26 | 116,39 | -369,52 | -121,83 | 557,99 | 184,03 | 64,79 | 0,64 | 0,64 | -65,80 | -192,37 | -4,48 | -4,70 | -129,44 | 439,71 | |
| % del flusso di cassa | -594,40 | 43,26 | -88,09 | -114,39 | 495,46 | -191,70 | -5.534,12 | 35.821,91 | 13.795,73 | 16.110,96 | 19.310,72 | -1.521,55 | 630,12 | 904,75 | 1.735,81 | 779,65 | 1.193,44 |
| Flusso di cassa | -7 | 6 | 18 | 30 | 19 | 11 | 2 | -1 | -5 | -4 | -3 | 14 | 32 | 21 | 11 | -7 | -24 |
| Modifica (%) | -184,48 | 199,73 | 66,64 | -37,78 | -43,57 | -77,21 | -143,88 | 327,90 | -13,82 | -16,04 | -534,09 | 123,04 | -33,48 | -50,32 | -165,54 | 252,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
