Rendiconto finanziario (TTM)
Compugen Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -28 | -30 | -23 | -30 | -34 | -32 | -36 | 22 | 50 | -9 |
| Modifica (%) | 7,28 | -25,32 | 31,35 | 14,46 | -6,19 | 12,13 | -162,39 | 121,55 | -117,46 | |
| % del flusso di cassa | 1.395,76 | 663,09 | -3.223,15 | 18.983,44 | -1.173,48 | -343,56 | -1.266,27 | -409,77 | 1.248,21 | 150,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -82 | 20 | 7 | 13 | 37 | 40 | 36 | -30 | -46 | -6 |
| Modifica (%) | -124,31 | -66,88 | 102,01 | 177,29 | 9,02 | -12,11 | -185,35 | 52,61 | -86,52 | |
| % del flusso di cassa | 4.049,88 | -435,92 | 939,77 | -8.512,74 | 1.274,85 | 433,75 | 1.253,00 | 554,69 | -1.163,87 | 108,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 108 | 6 | 17 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| Modifica (%) | -94,63 | 188,97 | -3,30 | -97,83 | 282,72 | 128,05 | -25,58 | -75,84 | 1.505,78 | |
| % del flusso di cassa | -5.345,64 | -127,17 | 2.391,76 | -10.370,70 | 12,14 | 14,50 | 108,72 | -41,97 | 13,94 | -154,58 |
| Flusso di cassa | -2 | -5 | 1 | -0 | 3 | 9 | 3 | -5 | 4 | -6 |
| Modifica (%) | 125,83 | -115,36 | -122,30 | -1.951,59 | 220,43 | -69,58 | -292,80 | -172,73 | -244,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
