Rendiconto finanziario (TTM)
Compagnie Financière Richemont SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.368 | 2.793 | 3.218 | 3.646 | 4.073 | 4.356 | 4.638 | 4.518 | 4.397 | 4.444 | 4.491 | 4.554 | 4.617 | 4.656 | 4.696 | 4.488 | 4.279 | 4.361 | 4.443 |
| Modifica (%) | 17,95 | 15,22 | 13,28 | 11,73 | 6,94 | 6,49 | -2,60 | -2,67 | 1,07 | 1,06 | 1,40 | 1,38 | 0,86 | 0,85 | -4,44 | -4,65 | 1,92 | 1,88 | |
| % del flusso di cassa | 142,56 | 161,63 | 179,28 | 497,34 | -1.237,99 | 1.897,82 | 588,58 | 795,33 | 1.263,51 | 2.136,54 | 6.604,41 | -2.384,29 | -1.026,00 | -5.173,89 | 1.739,26 | 3.386,79 | -85.580,00 | 2.283,25 | 1.148,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.216 | -1.706 | -2.195 | -2.440 | -2.685 | -2.482 | -2.278 | -2.120 | -1.962 | -2.018 | -2.073 | -2.124 | -2.176 | -2.366 | -2.556 | -2.604 | -2.652 | -2.100 | -1.548 |
| Modifica (%) | 40,25 | 28,70 | 11,16 | 10,04 | -7,58 | -8,20 | -6,94 | -7,45 | 2,83 | 2,75 | 2,48 | 2,42 | 8,73 | 8,03 | 1,88 | 1,84 | -20,81 | -26,29 | |
| % del flusso di cassa | -73,21 | -98,70 | -122,28 | -332,88 | 816,11 | -1.081,26 | -289,09 | -373,24 | -563,79 | -969,95 | -3.048,53 | 1.112,30 | 483,56 | 2.628,89 | -946,67 | -1.965,28 | 53.040,00 | -1.099,48 | -400,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 626 | 766 | 906 | -418 | -1.743 | -1.755 | -1.767 | -2.116 | -2.465 | -2.392 | -2.318 | -2.458 | -2.599 | -2.210 | -1.822 | -1.736 | -1.649 | -2.100 | -2.550 |
| Modifica (%) | 22,36 | 18,28 | -146,19 | 316,49 | 0,69 | 0,68 | 19,75 | 16,49 | -2,98 | -3,07 | 6,06 | 5,71 | -14,95 | -17,58 | -4,75 | -4,98 | 27,32 | 21,46 | |
| % del flusso di cassa | 37,69 | 44,33 | 50,47 | -57,09 | 529,79 | -764,71 | -224,24 | -372,54 | -708,33 | -1.149,76 | -3.408,82 | 1.287,17 | 577,56 | 2.456,11 | -674,81 | -1.309,81 | 32.980,00 | -1.099,21 | -658,91 |
| Flusso di cassa | 1.661 | 1.728 | 1.795 | 733 | -329 | 230 | 788 | 568 | 348 | 208 | 68 | -191 | -450 | -90 | 270 | 132 | -5 | 191 | 387 |
| Modifica (%) | 4,03 | 3,88 | -59,16 | -144,88 | -169,76 | 243,36 | -27,92 | -38,73 | -40,23 | -67,31 | -380,88 | 135,60 | -80,00 | -400,00 | -50,93 | -103,77 | -3.920,00 | 102,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
