Rendiconto finanziario (TTM)
Canfor Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 840 | 1.074 | 1.391 | 2.182 | 2.179 | 1.915 | 1.908 | 1.498 | 1.262 | 1.113 | 583 | 89 | 110 | 155 | 300 | 232 | 78 | 174 | 185 | 133 |
| Modifica (%) | 27,75 | 29,55 | 56,85 | -0,11 | -12,13 | -0,33 | -21,53 | -15,76 | -11,78 | -47,65 | -84,71 | 23,79 | 40,25 | 93,92 | -22,70 | -66,41 | 123,62 | 5,97 | -28,11 | |
| % del flusso di cassa | 873,60 | 298,97 | 517,99 | 213,31 | 171,85 | 204,67 | 264,19 | 428,87 | 895,39 | -1.292,68 | -369,73 | -13,24 | -14,44 | -24,12 | -56,76 | -51,64 | -24,98 | -47,32 | -63,05 | -44,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -224 | -247 | -364 | -352 | -397 | -468 | -871 | -934 | -959 | -1.047 | -596 | -604 | -686 | -604 | -638 | -668 | -599 | -672 | -691 | -560 |
| Modifica (%) | 10,32 | 47,27 | -3,22 | 12,73 | 18,07 | 85,87 | 7,24 | 2,70 | 9,16 | -43,02 | 1,34 | 13,42 | -11,93 | 5,70 | 4,72 | -10,36 | 12,22 | 2,81 | -18,93 | |
| % del flusso di cassa | -232,64 | -68,76 | -135,42 | -34,41 | -31,28 | -50,06 | -120,51 | -267,35 | -680,48 | 1.215,56 | 378,43 | 89,81 | 89,75 | 94,14 | 120,74 | 148,79 | 192,05 | 182,61 | 236,03 | 187,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -522 | -463 | -745 | -792 | -512 | -504 | -291 | -182 | -152 | -179 | -197 | -179 | -188 | -186 | -171 | -39 | 185 | 124 | 185 | 104 |
| Modifica (%) | -11,35 | 60,82 | 6,42 | -35,32 | -1,64 | -42,31 | -37,41 | -16,32 | 17,79 | 9,92 | -9,28 | 5,20 | -1,38 | -8,08 | -77,02 | -571,43 | -32,85 | 49,15 | -43,54 | |
| % del flusso di cassa | -542,93 | -128,93 | -277,32 | -77,48 | -40,41 | -53,88 | -40,25 | -52,12 | -108,09 | 208,36 | 125,13 | 26,58 | 24,64 | 28,94 | 32,28 | 8,73 | -59,25 | -33,71 | -63,22 | -34,98 |
| Flusso di cassa | 96 | 359 | 268 | 1.023 | 1.268 | 936 | 722 | 349 | 141 | -86 | -158 | -673 | -764 | -641 | -528 | -449 | -312 | -368 | -293 | -299 |
| Modifica (%) | 273,28 | -25,23 | 280,89 | 24,00 | -26,22 | -22,79 | -51,66 | -59,65 | -161,11 | 83,04 | 327,03 | 13,49 | -16,04 | -17,59 | -15,02 | -30,55 | 18,02 | -20,46 | 2,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
