Rendiconto finanziario (TTM)
CF Bankshares Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -63 | 177 | 253 | 436 | 251 | 87 | 40 | 25 | 15 | 17 | 18 | 11 | 13 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 | 19 | 21 |
| Modifica (%) | -382,38 | 42,96 | 72,22 | -42,50 | -65,15 | -54,51 | -37,10 | -41,28 | 14,78 | 7,08 | -38,45 | 19,26 | -28,04 | 48,79 | 23,73 | 22,64 | 31,32 | -33,91 | 13,50 | |
| % del flusso di cassa | -110,19 | -719,59 | -460,53 | 1.027,02 | 1.221,77 | 67,30 | -268,60 | 54,42 | 19,13 | 53,18 | 16,44 | 49,07 | 130,23 | 253,82 | -53,90 | 428,82 | 63,50 | 72,80 | 78,85 | 79,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -219 | -265 | -317 | -316 | -328 | -348 | -353 | -335 | -252 | -185 | -122 | -79 | -63 | -62 | -33 | -54 | -62 | -12 | -25 | -25 |
| Modifica (%) | 21,19 | 19,50 | -0,15 | 3,75 | 5,97 | 1,62 | -5,23 | -24,73 | -26,53 | -34,19 | -35,44 | -20,32 | -0,37 | -47,17 | 64,09 | 15,07 | -80,57 | 106,82 | -0,83 | |
| % del flusso di cassa | -384,07 | 1.076,44 | 575,84 | -744,54 | -1.598,25 | -267,65 | 2.386,66 | -728,55 | -328,36 | -584,13 | -110,97 | -347,42 | -616,10 | -1.662,36 | 125,34 | -1.322,42 | -183,72 | -31,17 | -105,65 | -92,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 338 | 63 | 8 | -78 | 98 | 390 | 299 | 356 | 314 | 200 | 214 | 90 | 60 | 57 | -8 | 41 | 75 | 23 | 30 | 30 |
| Modifica (%) | -81,31 | -86,68 | -1.020,11 | -226,20 | 298,89 | -23,43 | 19,09 | -11,72 | -36,32 | 6,81 | -57,77 | -33,91 | -4,93 | -113,26 | -641,07 | 83,58 | -69,64 | 32,55 | 1,14 | |
| % del flusso di cassa | 594,26 | -256,85 | -15,32 | -182,48 | 476,48 | 300,35 | -2.018,06 | 774,13 | 409,23 | 630,95 | 194,53 | 398,35 | 585,87 | 1.508,54 | 28,56 | 993,60 | 220,22 | 58,37 | 126,80 | 113,53 |
| Flusso di cassa | 57 | -25 | -55 | 42 | 21 | 130 | -15 | 46 | 77 | 32 | 110 | 23 | 10 | 4 | -26 | 4 | 34 | 39 | 24 | 27 |
| Modifica (%) | -143,24 | 123,38 | -177,22 | -51,67 | 532,79 | -111,40 | -410,44 | 67,00 | -58,70 | 246,43 | -79,38 | -55,07 | -63,08 | -800,64 | -115,55 | 728,26 | 14,54 | -38,98 | 12,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
