Rendiconto finanziario (TTM)
CEVA, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 15 | 24 | 11 | 22 | 26 | 20 | 19 | 14 | 7 | -8 | -5 | -8 | -6 | -9 | -1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | 10,71 | 57,88 | -54,16 | 97,38 | 19,14 | -20,81 | -6,61 | -24,04 | -52,24 | -215,19 | -41,70 | 66,62 | -18,29 | 35,92 | -83,29 | -116,83 | 1.334,30 | -1,56 | -35,03 | |
| % del flusso di cassa | 189,80 | -913,43 | 77,83 | -335,26 | 177,37 | 214,85 | -147,18 | -257,30 | -304,03 | -58,34 | 52,15 | -56,56 | 65,55 | -316,23 | 263,88 | 51,19 | -5,42 | -72,48 | -141,90 | 50,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -15 | 4 | -17 | -13 | -17 | -38 | -25 | -15 | -15 | -4 | 12 | -5 | 11 | 9 | 5 | 3 | -2 | -1 | 10 |
| Modifica (%) | 2.866,47 | -125,75 | -544,48 | -28,19 | 33,58 | 125,87 | -34,44 | -37,75 | -1,86 | -75,11 | -405,95 | -139,75 | -336,80 | -13,30 | -50,54 | -44,85 | -195,44 | -46,32 | -873,50 | |
| % del flusso di cassa | -7,11 | 916,75 | 12,74 | 532,20 | -102,44 | -139,13 | 271,82 | 333,60 | 323,03 | 127,37 | 24,60 | 140,03 | 38,71 | 541,26 | -288,10 | -165,43 | -57,44 | 51,08 | 54,53 | 231,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | -3 | -3 | -3 | 1 | 0 | -3 | -4 | -6 | -8 | -6 | -4 | -8 |
| Modifica (%) | -65,70 | -233,84 | 0,00 | 7,43 | 6,71 | 4,41 | -131,67 | 208,40 | -0,00 | 1,42 | -132,93 | -64,67 | -810,26 | 50,43 | 47,95 | 25,43 | -27,93 | -19,42 | 86,66 | |
| % del flusso di cassa | -85,38 | 127,29 | 9,19 | -86,40 | 24,88 | 26,99 | -24,38 | 14,45 | 69,34 | 27,86 | 21,92 | 13,43 | -3,30 | -138,36 | 127,78 | 219,47 | 173,31 | 116,37 | 186,50 | -191,39 |
| Flusso di cassa | 7 | -2 | 31 | -3 | 12 | 12 | -14 | -7 | -5 | -12 | -15 | 8 | -12 | 2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -2 | 4 |
| Modifica (%) | -123,00 | -1.952,95 | -110,64 | -473,08 | -1,65 | -215,60 | -46,58 | -35,72 | 148,91 | 28,88 | -153,76 | -243,76 | -116,94 | -262,89 | -13,86 | 58,85 | 7,33 | -49,72 | -281,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
