Rendiconto finanziario (TTM)
Cerus Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -41 | -42 | -39 | -40 | -42 | -34 | -38 | -30 | -25 | -26 | -13 | -21 | -30 | -43 | -33 | -23 | -9 | 11 | 9 | 6 |
| Modifica (%) | 0,82 | -5,61 | 1,89 | 3,46 | -18,46 | 11,79 | -21,93 | -15,28 | 2,13 | -50,58 | 68,34 | 39,56 | 45,15 | -24,23 | -28,73 | -62,45 | -229,77 | -24,68 | -33,27 | |
| % del flusso di cassa | -947,91 | -2.821,26 | -166,59 | -168,05 | -84,44 | -279,40 | 195,16 | 109,80 | 50,30 | 187,16 | 115,23 | 179,15 | 253,89 | 179,87 | 457,21 | 280,26 | -216,12 | 141,95 | -518,55 | 188,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -48 | -50 | 22 | 33 | 61 | 13 | -0 | -15 | -39 | 8 | -2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 2 | 7 | -8 | -11 | -5 |
| Modifica (%) | 3,77 | -144,43 | 52,01 | 80,99 | -79,06 | -100,65 | 18.697,56 | 154,37 | -121,59 | -121,31 | -432,59 | 29,85 | 10,69 | 35,85 | -80,54 | 223,33 | -210,28 | 32,41 | -55,90 | |
| % del flusso di cassa | -1.091,63 | -3.343,99 | 92,95 | 139,89 | 122,97 | 104,51 | 0,42 | 57,17 | 78,63 | -61,84 | 16,42 | -50,44 | -66,51 | -35,93 | -163,77 | -27,41 | 182,02 | -101,60 | 652,42 | -157,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 93 | 92 | 41 | 30 | 30 | 34 | 19 | 19 | 16 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 14 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Modifica (%) | -1,29 | -55,78 | -25,90 | 1,36 | 12,50 | -43,85 | 0,39 | -18,09 | -73,52 | -9,26 | -9,86 | 190,08 | 7,30 | 32,79 | -8,68 | -58,27 | -8,09 | -90,45 | 268,78 | |
| % del flusso di cassa | 2.125,26 | 6.193,18 | 171,33 | 125,69 | 61,87 | 282,46 | -99,09 | -71,69 | -31,75 | -30,63 | -34,63 | -28,83 | -84,92 | -44,47 | -198,11 | -155,60 | 133,36 | 62,03 | -28,73 | 57,86 |
| Flusso di cassa | 4 | 1 | 24 | 24 | 49 | 12 | -19 | -27 | -50 | -14 | -11 | -12 | -12 | -24 | -7 | -8 | 4 | 8 | -2 | 3 |
| Modifica (%) | -66,13 | 1.498,45 | 1,00 | 105,91 | -75,36 | -260,05 | 38,76 | 84,94 | -72,55 | -19,73 | 8,27 | -1,52 | 104,87 | -70,19 | 16,27 | -148,69 | 97,58 | -120,62 | -283,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
