Rendiconto finanziario (TTM)
Creative Medical Technology Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -8 | -10 | -9 | -10 | -8 | -5 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | 27,77 | 122,14 | 51,24 | 45,76 | 9,88 | 45,27 | 29,05 | -7,64 | 4,64 | -17,44 | -36,68 | 9,49 | -5,73 | 1,04 | 13,10 | -5,18 | 3,22 | -0,20 | -4,58 | |
| % del flusso di cassa | -642,18 | -42,64 | -20,85 | -37,77 | -21,51 | -36,78 | 324,42 | -2.725,08 | 49,24 | 78,03 | 165,40 | 999,03 | -159,84 | -299,24 | -214,32 | 459,63 | 613,08 | 663,15 | -461,97 | 282,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -5 | -10 | -5 | -10 | -3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |||
| Modifica (%) | 80,00 | 109,04 | -49,98 | 90,05 | -73,43 | -235,32 | 43,04 | 92,12 | -23,38 | -12,87 | -103,16 | -0,00 | -100,00 | -∞ | 346,53 | |||||
| % del flusso di cassa | -205,65 | -19,24 | -33,04 | 419,36 | -1.365,37 | 50,76 | 20,43 | -70,98 | -968,55 | 271,92 | 413,73 | 255,51 | 15,33 | 21,57 | -0,00 | -3,98 | 11,39 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 4 | 13 | 12 | 28 | 25 | 15 | 15 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Modifica (%) | 228,63 | 239,13 | -4,82 | 125,72 | -10,19 | -37,56 | 0,00 | -100,00 | -1.598.266,67 | 41,28 | 30,56 | 18,83 | -39,57 | -672,61 | 236,27 | 1,36 | 0,51 | 43,97 | -46,56 | |
| % del flusso di cassa | 947,83 | 161,88 | 120,85 | 137,77 | 121,51 | 169,83 | -643,78 | 4.190,45 | -0,00 | 1,54 | 5,58 | 69,53 | -12,07 | -14,49 | 58,81 | -374,96 | -534,64 | -563,15 | 565,95 | -193,67 |
| Flusso di cassa | 0 | 2 | 11 | 9 | 23 | 15 | -2 | 0 | -19 | -12 | -5 | -1 | 3 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | -2 |
| Modifica (%) | 1.824,21 | 354,25 | -16,51 | 155,92 | -35,74 | -116,47 | -115,36 | -5.211,80 | -33,97 | -61,05 | -89,52 | -784,33 | -49,64 | 41,08 | -152,74 | -28,91 | -4,58 | -243,26 | -256,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
