Rendiconto finanziario (TTM)
CareDx, Inc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 33 | 3 | -11 | -16 | -19 | -7 | -21 | -28 | -25 | -3 | 0 | -3 | -18 | -34 | -15 | 8 | 38 | 27 | 18 |
| Modifica (%) | 32,84 | -91,46 | -501,05 | 42,13 | 18,52 | -63,04 | 191,60 | 35,88 | -10,68 | -87,72 | -108,97 | -1.115,11 | 551,59 | 86,92 | -56,58 | -152,12 | 389,17 | -29,63 | -33,81 | |
| % del flusso di cassa | 14,56 | 34,66 | 1,03 | -9,22 | -11,69 | -9,03 | 5,19 | 12,32 | 10,46 | 9,77 | 3,20 | -0,35 | 42,79 | 240,05 | -183,78 | -186,54 | 40,03 | 117,10 | -583,74 | -64,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -100 | -80 | -59 | -35 | 48 | -127 | -143 | -239 | -229 | -87 | -73 | 2 | 40 | 83 | 56 | 43 | -0 | -27 | 8 |
| Modifica (%) | 791,44 | -20,70 | -25,36 | -41,13 | -236,40 | -367,02 | 12,11 | 67,17 | -4,30 | -61,82 | -16,69 | -102,14 | 2.502,70 | 104,91 | -32,55 | -23,09 | -101,12 | 5.452,38 | -130,60 | |
| % del flusso di cassa | -6,51 | -104,08 | -28,72 | -47,83 | -25,12 | 22,32 | 92,66 | 84,58 | 88,39 | 88,48 | 90,01 | 92,39 | -23,56 | -528,02 | 443,15 | 698,79 | 221,28 | -1,49 | 584,65 | -29,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 159 | 163 | 353 | 195 | 190 | 186 | -3 | -5 | -3 | -5 | -7 | -6 | -5 | -30 | -30 | -33 | -32 | -6 | -5 | -54 |
| Modifica (%) | 2,44 | 116,44 | -44,83 | -2,24 | -2,52 | -101,47 | 87,39 | -41,22 | 51,32 | 44,17 | -6,59 | -16,47 | 480,40 | 0,46 | 11,04 | -4,38 | -82,25 | -11,27 | 984,34 | |
| % del flusso di cassa | 92,13 | 169,14 | 127,40 | 156,80 | 136,78 | 86,85 | 1,98 | 3,02 | 1,11 | 1,76 | 6,75 | 7,76 | 77,35 | 386,50 | -159,04 | -412,84 | -162,53 | -17,25 | 108,44 | 195,37 |
| Flusso di cassa | 173 | 96 | 277 | 124 | 139 | 214 | -137 | -169 | -270 | -258 | -97 | -79 | -7 | -8 | 19 | 8 | 19 | 32 | -5 | -28 |
| Modifica (%) | -44,20 | 187,33 | -55,18 | 12,08 | 53,52 | -164,32 | 22,82 | 59,98 | -4,40 | -62,47 | -18,84 | -91,62 | 16,15 | -344,15 | -57,22 | 142,88 | 67,22 | -114,12 | 501,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
