Rendiconto finanziario (TTM)
CNB Financial Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40 | 29 | 33 | 39 | 48 | 59 | 52 | 60 | 59 | 64 | 65 | 59 | 55 | 47 | 55 | 54 | 67 | 72 | 71 | 80 |
| Modifica (%) | -28,67 | 15,83 | 16,44 | 23,76 | 22,74 | -12,43 | 15,88 | -2,08 | 9,40 | 1,60 | -9,90 | -6,07 | -14,62 | 16,26 | -2,09 | 25,15 | 6,75 | -1,20 | 13,86 | |
| % del flusso di cassa | 8,00 | 8,47 | 6,44 | 52,18 | 26,50 | 29,53 | -20,78 | -13,18 | -11,10 | -10,23 | -30,08 | -36,88 | -202,40 | 40,62 | 48,44 | 25,99 | 37,57 | 32,36 | 32,30 | 85,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -236 | -169 | -172 | -163 | -336 | -410 | -647 | -642 | -641 | -805 | -521 | -520 | -436 | -149 | -100 | -4 | -83 | -203 | -254 | -323 |
| Modifica (%) | -28,48 | 2,09 | -5,49 | 106,46 | 21,95 | 58,02 | -0,91 | -0,06 | 25,49 | -35,29 | -0,18 | -16,20 | -65,69 | -33,26 | -96,21 | 2.097,54 | 144,85 | 25,15 | 26,83 | |
| % del flusso di cassa | -46,82 | -49,65 | -33,31 | -218,96 | -185,52 | -205,39 | 260,80 | 141,48 | 121,62 | 128,56 | 240,67 | 326,93 | 1.600,68 | -129,11 | -88,38 | -1,83 | -46,56 | -91,99 | -116,32 | -342,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 699 | 480 | 656 | 198 | 469 | 550 | 348 | 128 | 55 | 115 | 239 | 302 | 353 | 218 | 158 | 156 | 194 | 353 | 402 | 336 |
| Modifica (%) | -31,41 | 36,72 | -69,76 | 136,58 | 17,32 | -36,84 | -63,09 | -56,79 | 106,95 | 108,56 | 26,27 | 16,91 | -38,24 | -27,62 | -1,08 | 24,40 | 81,50 | 14,09 | -16,39 | |
| % del flusso di cassa | 138,81 | 141,19 | 126,87 | 266,78 | 259,02 | 275,86 | -140,02 | -28,29 | -10,52 | -18,33 | -110,59 | -190,05 | -1.298,28 | 188,49 | 139,94 | 75,85 | 108,99 | 159,63 | 184,02 | 356,94 |
| Flusso di cassa | 504 | 340 | 517 | 74 | 181 | 200 | -248 | -454 | -527 | -626 | -216 | -159 | -27 | 116 | 113 | 206 | 178 | 221 | 219 | 94 |
| Modifica (%) | -32,57 | 52,16 | -85,62 | 143,67 | 10,16 | -224,44 | 82,67 | 16,26 | 18,71 | -65,43 | -26,52 | -82,89 | -525,42 | -2,51 | 82,51 | -13,43 | 23,93 | -1,03 | -56,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
