Rendiconto finanziario (TTM)
Community Financial System, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 199 | 179 | 215 | 172 | 207 | 203 | 193 | 213 | 193 | 215 | 240 | 235 | 255 | 228 | 231 | 229 | 221 | 242 | 225 | 239 |
| Modifica (%) | -9,70 | 19,57 | -19,75 | 20,36 | -2,28 | -4,87 | 10,75 | -9,76 | 11,45 | 11,85 | -2,29 | 8,84 | -10,52 | 1,10 | -0,73 | -3,49 | 9,51 | -7,18 | 6,18 | |
| % del flusso di cassa | 24,17 | 12,46 | 13,23 | 19,44 | 42,64 | 88,35 | -17,04 | -10,63 | -9,28 | -12,89 | -28,86 | 932,53 | 122,48 | -1.206,40 | 154,91 | -1.076,97 | -201,69 | 4.009,86 | 125,19 | 667,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -787 | -399 | -863 | -631 | -1.187 | -1.531 | -2.377 | -2.699 | -2.549 | -2.139 | -282 | 219 | 379 | 336 | -475 | -806 | -922 | -836 | -651 | -634 |
| Modifica (%) | -49,32 | 116,47 | -26,88 | 88,13 | 28,92 | 55,27 | 13,55 | -5,55 | -16,09 | -86,83 | -177,85 | 72,67 | -11,36 | -241,46 | 69,70 | 14,37 | -9,35 | -22,06 | -2,70 | |
| % del flusso di cassa | -95,66 | -27,67 | -53,21 | -71,23 | -244,24 | -667,71 | 210,27 | 134,40 | 122,83 | 128,45 | 33,89 | 872,28 | 181,76 | -1.773,40 | -318,60 | 3.786,58 | 840,36 | -13.830,14 | -362,53 | -1.772,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.411 | 1.660 | 2.271 | 1.345 | 1.466 | 1.557 | 1.054 | 477 | 281 | 259 | -790 | -429 | -426 | -583 | 393 | 555 | 591 | 599 | 606 | 431 |
| Modifica (%) | 17,69 | 36,78 | -40,76 | 9,01 | 6,22 | -32,34 | -54,70 | -41,07 | -7,85 | -404,71 | -45,72 | -0,72 | 36,99 | -167,41 | 41,30 | 6,38 | 1,43 | 1,10 | -28,94 | |
| % del flusso di cassa | 171,50 | 115,22 | 139,98 | 151,80 | 301,60 | 679,36 | -93,22 | -23,77 | -13,56 | -15,57 | 94,98 | -1.704,81 | -204,25 | 3.079,80 | 263,69 | -2.609,61 | -538,67 | 9.920,27 | 337,34 | 1.204,40 |
| Flusso di cassa | 822 | 1.441 | 1.622 | 886 | 486 | 229 | -1.130 | -2.008 | -2.075 | -1.665 | -832 | 25 | 208 | -19 | 149 | -21 | -110 | 6 | 180 | 36 |
| Modifica (%) | 75,17 | 12,58 | -45,37 | -45,13 | -52,84 | -593,08 | 77,66 | 3,33 | -19,76 | -50,06 | -103,02 | 728,66 | -109,08 | -887,38 | -114,28 | 415,35 | -105,51 | 2.873,19 | -80,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
