Rendiconto finanziario (TTM)
China BlueChemical Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.047 | 1.263 | 1.710 | 2.158 | 2.548 | 2.939 | 2.754 | 2.569 | 2.356 | 2.142 | 1.959 | 1.776 | 1.660 | 1.544 | 1.796 | 2.049 | 1.786 | 1.523 |
| Modifica (%) | 20,61 | 35,41 | 26,15 | 18,10 | 15,32 | -6,29 | -6,71 | -8,30 | -9,05 | -8,54 | -9,34 | -6,55 | -7,01 | 16,36 | 14,06 | -12,84 | -14,73 | |
| % del flusso di cassa | 215,12 | 65,07 | 200,62 | -913,83 | -219,00 | -140,54 | -276,34 | 2.623,73 | -9.865,50 | -1.470,81 | 7.262,15 | 889,85 | 1.238,28 | 2.253,93 | -2.089,87 | -699,51 | -1.359,34 | 1.841,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 153 | 1.111 | 78 | -954 | -2.309 | -3.663 | -2.950 | -2.237 | -2.291 | -2.345 | -1.707 | -1.069 | -880 | -691 | -1.136 | -1.580 | -980 | -379 |
| Modifica (%) | 628,34 | -92,95 | -1.318,25 | 141,88 | 58,66 | -19,46 | -24,17 | 2,41 | 2,35 | -27,19 | -37,35 | -17,69 | -21,49 | 64,31 | 39,14 | -38,01 | -61,31 | |
| % del flusso di cassa | 31,33 | 57,24 | 9,19 | 404,21 | 198,41 | 175,17 | 296,01 | -2.284,66 | 9.593,74 | 1.609,63 | -6.326,83 | -535,73 | -656,66 | -1.009,16 | 1.321,26 | 539,48 | 745,67 | -458,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -706 | -416 | -933 | -1.449 | -1.408 | -1.367 | -788 | -210 | -77 | 56 | -224 | -505 | -645 | -784 | -799 | -814 | -938 | -1.061 |
| Modifica (%) | -41,07 | 124,23 | 55,40 | -2,84 | -2,93 | -42,31 | -73,34 | -63,40 | -173,26 | -498,08 | 125,12 | 27,63 | 21,65 | 1,91 | 1,88 | 15,17 | 13,17 | |
| % del flusso di cassa | -144,93 | -21,42 | -109,37 | 613,72 | 121,00 | 65,36 | 79,12 | -214,70 | 322,17 | -38,69 | -831,43 | -252,98 | -480,79 | -1.144,84 | 929,72 | 277,95 | 713,72 | -1.283,61 |
| Flusso di cassa | 487 | 1.941 | 853 | -236 | -1.164 | -2.091 | -997 | 98 | -24 | -146 | 27 | 200 | 134 | 68 | -86 | -293 | -131 | 83 |
| Modifica (%) | 298,73 | -56,08 | -127,69 | 392,78 | 79,71 | -52,34 | -109,82 | -124,39 | 510,04 | -118,52 | 639,87 | -32,85 | -48,91 | -225,49 | 240,77 | -55,15 | -162,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
