Rendiconto finanziario (TTM)
Target Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -6,34 | -113,88 | 68,51 | -590,46 | -44,14 | 119,54 | 32,99 | -149,00 | -224,59 | -28,44 | -163,02 | 85,41 | 149,05 | 26,04 | -62,17 | -60,70 | -54,97 | -681,79 | -56,54 | |
| % del flusso di cassa | -821,83 | 105,23 | -168,33 | -84,05 | -3.123,54 | -304,33 | -921,05 | 925,41 | 70,85 | -332,45 | -115,00 | 53,37 | 100,49 | 204,50 | 190,93 | 2.961,06 | -35,88 | -15,29 | 47,62 | 64,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -17,47 | 9,21 | -46,04 | -179,33 | 25,88 | 33,97 | -39,47 | -182,98 | -141,17 | 98,61 | 128,65 | -19,67 | -119,19 | 21,80 | -17,03 | 0,32 | -112,26 | 345,59 | -83,58 | |
| % del flusso di cassa | -1.664,87 | 187,84 | 2.363,84 | 377,98 | 2.272,02 | 498,81 | 921,24 | -421,32 | -54,63 | 84,71 | 81,32 | 136,93 | 111,69 | -17,51 | -15,80 | -537,39 | 16,62 | -1,93 | -4,60 | -2,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -46,77 | -5,35 | -68,41 | -30,23 | -140,58 | -209,60 | 395,82 | 27,96 | 10,76 | -22,64 | -194,34 | 17,16 | 0,02 | -0,95 | -25,21 | 92,26 | 0,87 | 0,53 | -74,94 | |
| % del flusso di cassa | 2.651,08 | -192,92 | -2.104,12 | -196,93 | 1.041,15 | -73,69 | 111,34 | -417,06 | 83,38 | 347,83 | 130,08 | -90,36 | -107,51 | -87,86 | -64,47 | -1.976,50 | 117,17 | 111,82 | 60,19 | 46,66 |
| Flusso di cassa | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -831,47 | -91,32 | 237,48 | -113,20 | 473,36 | -27,46 | -232,36 | -740,00 | -73,45 | 106,87 | 35,80 | -1,53 | 22,39 | 35,00 | -97,56 | -3.343,18 | 5,70 | 86,75 | -67,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
