Rendiconto finanziario (TTM)
Calbee, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29.246 | 28.594 | 22.956 | 22.327 | 21.995 | 18.918 | 16.700 | 19.310 | 22.275 | 15.245 | 32.687 | 24.350 | 18.095 | 46.425 | 29.628 | 39.100 | 47.214 | 31.571 | 30.880 | 35.596 |
| Modifica (%) | -2,23 | -19,72 | -2,74 | -1,49 | -13,99 | -11,72 | 15,63 | 15,35 | -31,56 | 114,41 | -25,51 | -25,69 | 156,56 | -36,18 | 31,97 | 20,75 | -33,13 | -2,19 | 15,27 | |
| % del flusso di cassa | 241,58 | 242,36 | -182,19 | 934,97 | -209,90 | -168,38 | -247,26 | -99,65 | -162,67 | -91,59 | 789,54 | 327,90 | -831,57 | 369,45 | 4.921,59 | 293,98 | 674,49 | -938,22 | 932,65 | -654,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.782 | -6.371 | -19.810 | 3.643 | -12.313 | -14.458 | -7.061 | -20.329 | -27.796 | -26.426 | -35.907 | -35.307 | -36.580 | -46.400 | -37.803 | -28.604 | -32.676 | -28.948 | -18.786 | -26.211 |
| Modifica (%) | -27,45 | 210,94 | -118,39 | -437,99 | 17,42 | -51,16 | 187,91 | 36,73 | -4,93 | 35,88 | -1,67 | 3,61 | 26,85 | -18,53 | -24,33 | 14,24 | -11,41 | -35,10 | 39,52 | |
| % del flusso di cassa | -72,54 | -54,00 | 157,22 | 152,55 | 117,50 | 128,69 | 104,55 | 104,91 | 202,99 | 158,77 | -867,32 | -475,45 | 1.681,07 | -369,25 | -6.279,57 | -215,07 | -466,80 | 860,27 | -567,38 | 482,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.076 | -11.285 | -17.011 | -25.168 | -23.036 | -19.072 | -18.627 | -20.004 | -9.783 | -6.821 | 6.081 | 16.850 | 15.272 | 13.007 | 7.376 | 2.541 | -7.285 | -7.333 | -10.239 | -17.002 |
| Modifica (%) | 24,34 | 50,74 | 47,95 | -8,47 | -17,21 | -2,33 | 7,39 | -51,09 | -30,28 | -189,15 | 177,09 | -9,36 | -14,83 | -43,29 | -65,55 | -386,70 | 0,66 | 39,63 | 66,05 | |
| % del flusso di cassa | -74,97 | -95,65 | 135,01 | -1.053,94 | 219,83 | 169,76 | 275,79 | 103,23 | 71,45 | 40,98 | 146,88 | 226,91 | -701,84 | 103,51 | 1.225,25 | 19,11 | -104,07 | 217,92 | -309,24 | 312,71 |
| Flusso di cassa | 12.106 | 11.798 | -12.600 | 2.388 | -10.479 | -11.235 | -6.754 | -19.378 | -13.693 | -16.644 | 4.140 | 7.426 | -2.176 | 12.566 | 602 | 13.300 | 7.000 | -3.365 | 3.311 | -5.437 |
| Modifica (%) | -2,54 | -206,80 | -118,95 | -538,82 | 7,21 | -39,88 | 186,91 | -29,34 | 21,55 | -124,87 | 79,37 | -129,30 | -677,48 | -95,21 | 2.109,30 | -47,37 | -148,07 | -198,40 | -264,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
