Rendiconto finanziario (TTM)
Capstone Companies, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 84,74 | -46,55 | 56,64 | 6,88 | 42,64 | 37,61 | -15,18 | -16,33 | -17,76 | -20,60 | -23,63 | -24,28 | -29,72 | -22,20 | -30,20 | -50,41 | 74,97 | -8,90 | 27,52 | |
| % del flusso di cassa | 101,37 | 97,39 | 100,23 | 488,37 | 435,25 | -4.413,45 | 389,35 | 256,58 | 345,47 | 156,61 | 252,18 | 161,67 | 373,82 | 2.458,40 | 2.105,64 | -6.324,09 | 624,69 | 1.404,48 | -994,17 | -1.338,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||
| Modifica (%) | -14,23 | -116,59 | -3.078,52 | -0,00 | -52,12 | -0,00 | -215,89 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | |||||||
| % del flusso di cassa | 1,59 | 0,71 | -0,23 | 20,94 | 17,46 | -59,43 | 3,81 | -3,43 | -5,52 | 6,02 | 18,37 | 171,90 | 189,25 | 0,00 | -0,00 | |||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -223,69 | -100,00 | ∞ | 3,34 | 82,37 | 0,00 | -32,76 | -2,63 | -57,20 | 32,56 | -47,01 | 41,37 | -7,46 | -21,21 | -31,98 | -59,00 | 93,48 | 7,94 | 24,52 | |
| % del flusso di cassa | -2,96 | 1,90 | -0,00 | -409,31 | -352,71 | 4.572,88 | -293,16 | -153,15 | -239,95 | -56,61 | -152,18 | -67,69 | -292,19 | -2.530,30 | -2.194,89 | 6.424,09 | -524,69 | -1.304,48 | 1.094,17 | 1.438,46 |
| Flusso di cassa | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 92,30 | -48,06 | -67,85 | 19,92 | -114,07 | -1.659,84 | 28,71 | -37,86 | 81,42 | -50,69 | 19,13 | -67,25 | -89,31 | -9,17 | -123,24 | -602,01 | -22,18 | -228,69 | -5,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
