Rendiconto finanziario (TTM)
CACI International Inc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 592 | 664 | 661 | 592 | 601 | 519 | 685 | 746 | 704 | 644 | 388 | 388 | 313 | 323 | 492 | 497 | 462 | 516 | 548 | 547 |
| Modifica (%) | 12,08 | -0,39 | -10,46 | 1,53 | -13,73 | 32,01 | 8,89 | -5,51 | -8,60 | -39,66 | -0,11 | -19,26 | 3,04 | 52,48 | 1,04 | -7,12 | 11,75 | 6,21 | -0,22 | |
| % del flusso di cassa | 1.421,31 | 1.983,83 | 2.325,99 | -3.083,65 | -2.942,78 | 2.358,87 | 3.514,41 | 2.784,72 | 2.187,31 | -6.875,38 | -2.124,67 | 39.923,46 | -2.825,08 | 2.287,38 | 938,70 | 2.734,84 | 146,56 | 1.101,63 | 847,73 | -1.969,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -525 | -422 | -426 | -427 | -183 | -670 | -676 | -689 | -575 | -85 | -75 | -76 | -75 | -88 | -157 | -152 | -151 | -1.702 | -1.709 | -1.759 |
| Modifica (%) | -19,54 | 0,78 | 0,21 | -57,17 | 266,47 | 0,98 | 1,91 | -16,50 | -85,27 | -11,77 | 1,25 | -0,54 | 17,32 | 77,92 | -3,33 | -0,42 | 1.024,82 | 0,38 | 2,95 | |
| % del flusso di cassa | -1.259,64 | -1.262,18 | -1.497,25 | 2.221,54 | 894,41 | -3.045,66 | -3.470,99 | -2.574,04 | -1.786,76 | 905,01 | 408,96 | -7.789,81 | 679,08 | -626,03 | -299,77 | -835,59 | -48,01 | -3.632,46 | -2.641,93 | 6.331,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -27 | -212 | -212 | -191 | -441 | 174 | 14 | -21 | -86 | -562 | -330 | -316 | -256 | -225 | -284 | -327 | -2 | 1.237 | 1.223 | 1.178 |
| Modifica (%) | 673,14 | 0,25 | -10,23 | 131,51 | -139,46 | -92,08 | -253,86 | 303,55 | 556,21 | -41,25 | -4,19 | -19,15 | -11,84 | 25,97 | 15,17 | -99,39 | -62.648,58 | -1,13 | -3,71 | |
| % del flusso di cassa | -65,72 | -632,78 | -746,66 | 992,43 | 2.159,61 | 791,84 | 70,75 | -79,22 | -265,75 | 5.997,20 | 1.804,42 | -32.521,40 | 2.304,54 | -1.596,54 | -541,29 | -1.797,61 | -0,63 | 2.640,45 | 1.891,42 | -4.240,03 |
| Flusso di cassa | 42 | 33 | 28 | -19 | -20 | 22 | 19 | 27 | 32 | -9 | -18 | 1 | -11 | 14 | 52 | 18 | 315 | 47 | 65 | -28 |
| Modifica (%) | -19,70 | -15,04 | -167,54 | 6,39 | -207,62 | -11,40 | 37,42 | 20,29 | -129,08 | 95,25 | -105,32 | -1.240,95 | -227,26 | 271,55 | -65,32 | 1.633,08 | -85,13 | 38,02 | -142,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
