Rendiconto finanziario (TTM)
North Peak Resources Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -22,51 | -13,58 | -15,74 | -17,14 | 18,69 | 78,49 | 38,99 | 14,00 | -0,90 | -23,67 | -5,58 | 24,85 | 43,39 | 16,91 | -6,34 | 15,69 | -10,36 | -12,88 | 5,15 | |
| % del flusso di cassa | 490,75 | -345,26 | 775,11 | -1.381,91 | -365,87 | 67,79 | -89,03 | -196,65 | -189,16 | -104,25 | 130,94 | -753,91 | 207,59 | 143,66 | 136,48 | 86,59 | 85,68 | 112,62 | 135,09 | -591,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -0,00 | -428,57 | 47,39 | -11,50 | -871,20 | 12,97 | 2,26 | -49,16 | -192,33 | 0,00 | 4,72 | -179,40 | 40,29 | -0,00 | -0,00 | 10,56 | -25,97 | -0,00 | 174,86 | |
| % del flusso di cassa | 8,62 | -7,83 | -66,80 | 208,35 | 58,92 | 70,93 | -58,95 | -95,81 | -41,10 | 21,10 | -34,73 | 221,75 | 38,83 | 26,29 | 21,37 | 14,47 | 13,69 | 14,86 | 20,45 | -233,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -0 | 1 | 2 | 7 |
| Modifica (%) | 24,95 | -48,32 | -1,06 | 0,00 | -39,05 | 770,49 | -0,42 | -0,26 | -0,28 | -101,26 | -2.837,00 | 5,02 | -1,01 | 1,77 | -97,28 | -170,04 | -3.039,64 | 46,81 | 300,21 | |
| % del flusso di cassa | -399,37 | 453,09 | -608,31 | 1.273,57 | 406,96 | -38,72 | 247,98 | 392,47 | 330,26 | 183,15 | 3,79 | 632,16 | -146,42 | -69,95 | -57,85 | -1,06 | 0,64 | -27,48 | -55,55 | 925,05 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | -1 | -3 | -3 | -5 | -6 | -4 | -3 | 1 |
| Modifica (%) | -210,14 | -138,50 | -147,26 | 212,95 | -740,59 | -235,92 | -37,08 | 18,52 | 79,82 | -160,77 | -116,40 | -553,42 | 107,20 | 23,06 | 47,62 | 16,93 | -31,81 | -27,37 | -124,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
