Rendiconto finanziario (TTM)
Barfresh Food Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -4 |
| Modifica (%) | -6,19 | -1,94 | 38,77 | 20,04 | 7,55 | -20,58 | 3,47 | 1,24 | -27,22 | 45,62 | -15,48 | -1,81 | 2,21 | -10,63 | -11,80 | 14,70 | 26,74 | -41,71 | 112,61 | |
| % del flusso di cassa | -56,73 | -51,84 | -50,08 | -106,62 | 96,27 | 99,34 | 99,70 | 99,38 | 99,36 | 99,12 | 260,64 | 407,38 | 428,82 | 408,85 | 134,60 | -278,87 | -685,41 | -191,81 | -1.851,11 | 7.379,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | ||
| Modifica (%) | 140,26 | 4,74 | 6,19 | -22,05 | -78,40 | -51,85 | -107,69 | -100,00 | NaN | 1.425,00 | -13,11 | 52,83 | 76,54 | -76,22 | 3.858,82 | 45,91 | ||||
| % del flusso di cassa | -1,68 | -3,94 | -4,06 | -6,62 | 3,88 | 0,80 | 0,49 | -0,04 | -0,00 | -0,00 | 0,70 | 10,00 | 3,20 | -11,49 | -43,47 | -2,28 | -1.495,56 | 4.091,67 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Modifica (%) | 0,95 | 0,44 | -9,83 | -99,90 | 0,00 | 0,00 | -460,00 | -0,00 | -0,00 | -10.166,67 | 3,48 | 0,00 | 3,73 | -67,81 | 339,62 | -0,91 | 60,69 | -29,21 | 75,95 | |
| % del flusso di cassa | 158,41 | 155,78 | 154,14 | 213,24 | -0,16 | -0,15 | -0,19 | 0,65 | 0,64 | 0,88 | -160,64 | -307,38 | -329,53 | -318,85 | -37,80 | 390,35 | 828,88 | 294,09 | 3.446,67 | -11.370,83 |
| Flusso di cassa | 4 | 4 | 4 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 2,66 | 1,51 | -34,82 | -232,94 | 4,22 | -20,86 | 3,80 | 1,27 | -27,04 | -44,62 | -45,92 | -6,72 | 7,21 | 171,48 | -142,57 | -53,33 | 352,89 | -93,96 | -153,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
