Rendiconto finanziario (TTM)
Bolt Biotherapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -46 | -52 | -57 | -65 | -82 | -76 | -77 | -76 | -70 | -73 | -70 | -63 | -64 | -61 | -61 | -58 | -51 | -47 | -40 | -35 |
| Modifica (%) | 13,52 | 9,40 | 13,59 | 25,92 | -6,46 | 0,21 | -1,20 | -7,51 | 4,72 | -5,04 | -9,56 | 1,64 | -4,35 | 0,27 | -5,52 | -11,30 | -8,24 | -15,44 | -13,41 | |
| % del flusso di cassa | -328,78 | -890,74 | -261,28 | 125,96 | 228,74 | 585,83 | 421,77 | 259,00 | 762,67 | 5.824,34 | -3.936,86 | 606,10 | 906,61 | -28.562,62 | 1.700,11 | -1.402,35 | -1.510,97 | -562,41 | -891,30 | -1.081,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -249 | -252 | -232 | -1 | 45 | 62 | 58 | 46 | 60 | 72 | 71 | 52 | 57 | 61 | 58 | 62 | 55 | 55 | 44 | 38 |
| Modifica (%) | 1,21 | -7,68 | -99,64 | -5.477,13 | 39,11 | -7,36 | -20,49 | 31,40 | 18,54 | -0,87 | -26,45 | 8,47 | 7,90 | -5,85 | 7,55 | -11,64 | 1,36 | -20,12 | -14,96 | |
| % del flusso di cassa | -1.778,15 | -4.295,25 | -1.063,14 | 1,62 | -125,82 | -479,28 | -318,99 | -157,64 | -659,50 | -5.701,19 | 4.022,54 | -503,66 | -803,99 | 28.576,17 | -1.597,12 | 1.499,73 | 1.609,71 | 661,89 | 990,87 | 1.180,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 308 | 310 | 311 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 0,36 | 0,50 | -95,44 | -92,68 | -17,81 | -41,10 | -21,27 | -26,52 | 0,00 | -13,06 | 0,00 | -26,88 | 0,00 | -41,62 | 0,00 | -60,19 | 0,00 | -55,81 | 31,58 | |
| % del flusso di cassa | 2.206,93 | 5.286,00 | 1.424,42 | -27,59 | -2,91 | -6,55 | -2,77 | -1,36 | -3,17 | -23,15 | 14,33 | -2,44 | -2,62 | 86,45 | -3,00 | 2,62 | 1,27 | 0,51 | 0,42 | 0,78 |
| Flusso di cassa | 14 | 6 | 22 | -51 | -36 | -13 | -18 | -29 | -9 | -1 | 2 | -10 | -7 | 0 | -4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | -58,10 | 272,97 | -335,61 | -30,66 | -63,48 | 39,19 | 60,90 | -68,59 | -86,29 | -240,49 | -687,43 | -32,05 | -103,04 | -1.784,58 | -214,54 | -17,68 | 146,51 | -46,64 | -28,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
