Rendiconto finanziario (TTM)
Harrison Global Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -42 | -15 | 12 | -214 | -441 |
| Modifica (%) | -64,91 | -185,01 | -1.817,70 | 105,82 | |
| % del flusso di cassa | 757,01 | 14,58 | -6,37 | 400,11 | -497,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -42 | -64 | -80 | -95 |
| Modifica (%) | 109,97 | 52,37 | 23,89 | 19,28 | |
| % del flusso di cassa | 364,65 | 42,02 | 32,92 | 149,10 | -107,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 56 | -44 | -144 | 258 | 660 |
| Modifica (%) | -177,39 | 229,22 | -279,33 | 155,76 | |
| % del flusso di cassa | -1.021,67 | 43,40 | 73,45 | -481,57 | 743,79 |
| Flusso di cassa | -6 | -101 | -196 | -54 | 89 |
| Modifica (%) | 1.721,90 | 94,51 | -72,65 | -265,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
