Rendiconto finanziario (TTM)
Bank Leumi le-Israel B.M. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.372 | 8.283 | 5.198 | 5.080 | 456 | 3.194 | 6.092 | 7.177 | 6.550 | 5.952 | -133 | 5.362 | 8.389 | 10.665 | 15.039 | 241 | 6.872 | 10.620 | 11.370 | 9.514 |
| Modifica (%) | -38,06 | -37,24 | -2,27 | -91,02 | 600,44 | 90,73 | 17,81 | -8,74 | -9,13 | -102,23 | -4.131,58 | 56,45 | 27,13 | 41,01 | -98,40 | 2.751,45 | 54,54 | 7,06 | -16,32 | |
| % del flusso di cassa | 21,48 | 14,93 | 8,44 | 17,27 | 5,81 | 53,92 | -44,83 | -20,83 | -12,62 | -7,55 | 0,17 | 50,64 | 73,28 | 28,88 | 31,22 | -0,95 | 40,00 | 492,12 | 2.378,66 | -699,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32.200 | -35.478 | -43.271 | -72.884 | -75.034 | -86.719 | -72.888 | -64.013 | -68.765 | -82.043 | -98.232 | -59.097 | -34.784 | -16.153 | -8.321 | -22.013 | -68.996 | -65.747 | -89.467 | -132.606 |
| Modifica (%) | 10,18 | 21,97 | 68,44 | 2,95 | 15,57 | -15,95 | -12,18 | 7,42 | 19,31 | 19,73 | -39,84 | -41,14 | -53,56 | -48,49 | 164,55 | 213,43 | -4,71 | 36,08 | 48,22 | |
| % del flusso di cassa | -51,71 | -63,95 | -70,23 | -247,85 | -956,82 | -1.463,86 | 536,41 | 185,75 | 132,50 | 104,10 | 125,67 | -558,10 | -303,84 | -43,75 | -17,27 | 86,96 | -401,63 | -3.046,66 | -18.716,95 | 9.743,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 81.320 | 83.209 | 100.239 | 96.591 | 81.863 | 89.177 | 52.468 | 22.528 | 10.063 | -4.005 | 20.026 | 64.769 | 38.145 | 43.593 | 42.071 | -3.512 | 81.100 | 59.865 | 81.224 | 125.082 |
| Modifica (%) | 2,32 | 20,47 | -3,64 | -15,25 | 8,93 | -41,16 | -57,06 | -55,33 | -139,80 | -600,02 | 223,42 | -41,11 | 14,28 | -3,49 | -108,35 | -2.409,23 | -26,18 | 35,68 | 54,00 | |
| % del flusso di cassa | 130,60 | 149,98 | 162,70 | 328,46 | 1.043,90 | 1.505,35 | -386,13 | -65,37 | -19,39 | 5,08 | -25,62 | 611,66 | 333,20 | 118,06 | 87,34 | 13,87 | 472,09 | 2.774,10 | 16.992,47 | -9.190,45 |
| Flusso di cassa | 62.266 | 55.480 | 61.609 | 29.407 | 7.842 | 5.924 | -13.588 | -34.462 | -51.898 | -78.809 | -78.166 | 10.589 | 11.448 | 36.924 | 48.170 | -25.315 | 17.179 | 2.158 | 478 | -1.361 |
| Modifica (%) | -10,90 | 11,05 | -52,27 | -73,33 | -24,46 | -329,37 | 153,62 | 50,59 | 51,85 | -0,82 | -113,55 | 8,11 | 222,54 | 30,46 | -152,55 | -167,86 | -87,44 | -77,85 | -384,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
