Rendiconto finanziario (TTM)
BHP Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.670 | 17.633 | 22.434 | 27.234 | 29.188 | 31.142 | 31.658 | 32.174 | 28.920 | 25.667 | 22.184 | 18.701 | 19.758 | 20.815 | 20.740 | 20.665 | 20.382 | 20.098 | 19.395 | 18.692 |
| Modifica (%) | 5,78 | 27,22 | 21,40 | 7,17 | 6,69 | 1,66 | 1,63 | -10,11 | -11,25 | -13,57 | -15,70 | 5,65 | 5,35 | -0,36 | -0,36 | -1,37 | -1,39 | -3,50 | -3,62 | |
| % del flusso di cassa | -463,23 | -350,56 | -1.397,73 | 1.496,37 | 1.192,56 | 1.012,75 | 1.250,07 | 1.616,78 | -7.502,08 | -929,63 | -585,79 | -388,55 | -964,04 | 2.915,27 | 5.257,29 | 27.553,33 | -5.950,80 | -2.644,47 | -2.841,76 | -3.089,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.854 | -8.093 | -7.969 | -7.845 | -7.535 | -7.225 | -7.092 | -6.959 | -6.809 | -6.659 | -9.862 | -13.065 | -13.960 | -14.855 | -11.808 | -8.762 | -9.057 | -9.352 | -11.351 | -13.350 |
| Modifica (%) | 3,04 | -1,53 | -1,56 | -3,95 | -4,11 | -1,84 | -1,88 | -2,16 | -2,20 | 48,10 | 32,48 | 6,85 | 6,41 | -20,51 | -25,80 | 3,37 | 3,26 | 21,38 | 17,61 | |
| % del flusso di cassa | 218,27 | 160,89 | 496,51 | -431,04 | -307,87 | -234,96 | -280,04 | -349,70 | 1.766,28 | 241,18 | 260,42 | 271,45 | 681,14 | -2.080,53 | -2.993,28 | -11.682,67 | 2.644,38 | 1.230,53 | 1.663,15 | 2.206,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.050 | -14.347 | -16.134 | -17.922 | -19.378 | -20.833 | -21.800 | -22.767 | -21.970 | -21.172 | -15.744 | -10.315 | -7.851 | -5.387 | -8.528 | -11.669 | -11.312 | -10.956 | -8.464 | -5.971 |
| Modifica (%) | 19,07 | 12,46 | 11,08 | 8,12 | 7,51 | 4,64 | 4,44 | -3,50 | -3,63 | -25,64 | -34,48 | -23,89 | -31,38 | 58,31 | 36,83 | -3,06 | -3,15 | -22,75 | -29,45 | |
| % del flusso di cassa | 334,85 | 285,23 | 1.005,26 | -984,73 | -791,73 | -677,50 | -860,81 | -1.144,07 | 5.698,96 | 766,82 | 415,72 | 214,32 | 383,07 | -754,48 | -2.161,72 | -15.558,67 | 3.302,92 | 1.441,58 | 1.240,07 | 986,94 |
| Flusso di cassa | -3.598 | -5.030 | -1.605 | 1.820 | 2.448 | 3.075 | 2.532 | 1.990 | -386 | -2.761 | -3.787 | -4.813 | -2.050 | 714 | 394 | 75 | -342 | -760 | -682 | -605 |
| Modifica (%) | 39,78 | -68,09 | -213,40 | 34,48 | 25,64 | -17,64 | -21,42 | -119,37 | 616,21 | 37,16 | 27,09 | -57,42 | -134,84 | -44,75 | -80,99 | -556,67 | 121,90 | -10,20 | -11,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
