Rendiconto finanziario (TTM)
Biglari Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 160 | 118 | 232 | 206 | 222 | 229 | 85 | 76 | 117 | 128 | 127 | 125 | 77 | 73 | 72 | 62 | 56 | 50 | 46 | 87 |
| Modifica (%) | -26,62 | 97,67 | -11,32 | 7,94 | 2,85 | -63,04 | -10,40 | 54,79 | 9,00 | -0,91 | -1,20 | -38,67 | -4,88 | -1,09 | -13,59 | -10,26 | -11,31 | -6,71 | 87,12 | |
| % del flusso di cassa | 1.229,68 | -286,51 | -8.923,85 | -1.875,66 | -2.735,97 | 1.631,60 | 625,73 | 690,32 | 328,30 | -2.618,29 | -2.054,77 | -1.333,96 | -250,82 | -797,75 | -1.495,84 | -1.489,47 | -1.286,85 | 2.793,03 | -686,47 | 1.668,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -119 | -129 | -73 | -59 | -73 | -59 | -66 | -59 | -105 | -137 | -133 | -132 | -90 | -66 | -65 | -57 | -45 | -87 | -96 | -95 |
| Modifica (%) | 9,01 | -43,86 | -18,88 | 24,12 | -20,03 | 12,47 | -11,12 | 79,83 | 29,84 | -2,45 | -0,75 | -31,67 | -26,88 | -2,26 | -11,45 | -21,72 | 95,19 | 9,90 | -1,12 | |
| % del flusso di cassa | -911,85 | 315,59 | 2.791,59 | 536,69 | 900,22 | -417,41 | -487,07 | -533,08 | -294,52 | 2.798,14 | 2.161,96 | 1.409,87 | 295,33 | 722,11 | 1.338,04 | 1.365,29 | 1.028,96 | -4.914,96 | 1.423,03 | -1.827,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28 | -29 | -162 | -158 | -157 | -156 | -5 | -6 | 24 | 4 | 0 | -2 | -17 | -16 | -12 | -9 | -16 | 39 | 43 | 13 |
| Modifica (%) | 2,54 | 457,43 | -2,57 | -0,49 | -0,74 | -96,70 | 19,28 | -486,39 | -83,77 | -90,31 | -764,17 | 588,85 | -5,72 | -22,61 | -25,15 | 67,42 | -352,37 | 8,62 | -68,76 | |
| % del flusso di cassa | -217,92 | 70,95 | 6.231,26 | 1.438,87 | 1.934,98 | -1.113,74 | -38,18 | -56,08 | 66,58 | -79,07 | -6,07 | 26,48 | 55,92 | 176,29 | 258,65 | 223,08 | 359,57 | 2.220,70 | -635,49 | 257,78 |
| Flusso di cassa | 13 | -41 | -3 | -11 | -8 | 14 | 14 | 11 | 36 | -5 | -6 | -9 | -31 | -9 | -5 | -4 | -4 | 2 | -7 | 5 |
| Modifica (%) | -414,96 | -93,65 | 321,93 | -26,00 | -272,46 | -3,62 | -18,79 | 225,49 | -113,67 | 26,26 | 52,19 | 226,18 | -70,09 | -47,25 | -13,22 | 3,87 | -140,86 | -479,58 | -177,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
