Rendiconto finanziario (TTM)
Birks Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-26 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-25 |
2021 09-25 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-24 |
2022 09-24 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-23 |
2023 09-23 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -4 | -2 | 7 | 17 | 18 | 19 | 12 | 4 | -1 | -7 | -4 | -2 | -0 | -2 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -36,52 | -57,52 | -531,72 | 123,16 | 6,17 | 5,81 | -38,05 | -61,42 | -127,69 | 461,18 | -37,84 | -60,88 | -89,90 | 1.155,29 | 92,03 | -26,67 | -36,37 | |
| % del flusso di cassa | -779,27 | -393,45 | -138,73 | 982,63 | 6.102,94 | 7.374,06 | 9.052,43 | -2.572,94 | -403,71 | 133,05 | 922,10 | 2.562,20 | -405,78 | -32,63 | -1.337,93 | 2.028,71 | 1.262,61 | 697,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | -6,69 | -7,17 | 31,30 | 23,84 | 9,72 | 8,86 | 17,48 | 14,88 | 10,02 | 9,11 | -3,13 | -3,24 | -18,01 | 4,61 | 4,41 | -2,23 | -2,28 | |
| % del flusso di cassa | -421,22 | -312,61 | -240,90 | -518,96 | -1.788,60 | -2.233,47 | -2.820,87 | 1.520,38 | 710,33 | 930,24 | 1.253,53 | 5.427,98 | -2.126,27 | -1.388,68 | -4.745,14 | 3.911,88 | 3.246,01 | 2.755,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 8 | 6 | -3 | -11 | -12 | -13 | -5 | 2 | 9 | 16 | 13 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 |
| Modifica (%) | -22,07 | -28,32 | -146,21 | 316,38 | 5,09 | 4,85 | -59,03 | -144,08 | 291,69 | 74,47 | -14,96 | -17,60 | -27,44 | 24,43 | 19,63 | -11,07 | -12,44 | |
| % del flusso di cassa | 1.300,49 | 806,06 | 479,63 | -363,67 | -4.214,34 | -5.040,59 | -6.131,55 | 1.152,56 | -206,61 | -963,29 | -2.075,63 | -7.890,18 | 2.632,05 | 1.521,31 | 6.183,07 | -5.840,59 | -4.408,61 | -3.352,92 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 25,73 | 20,47 | -39,05 | -64,07 | -12,13 | -13,81 | -317,96 | 145,88 | -15,99 | -19,03 | -77,63 | -347,02 | 25,54 | -69,39 | -226,65 | 17,82 | 15,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
