Rendiconto finanziario (TTM)
BGC Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 245 | 303 | 418 | 428 | 469 | 417 | 363 | 273 | 243 | 224 | 259 | 89 | 324 | 405 | 409 | 462 | 237 | 315 | 288 | 412 |
| Modifica (%) | 23,50 | 38,27 | 2,27 | 9,64 | -11,08 | -12,97 | -24,86 | -10,93 | -7,67 | 15,32 | -65,52 | 263,38 | 25,01 | 0,89 | 12,90 | -48,66 | 33,08 | -8,64 | 43,11 | |
| % del flusso di cassa | 252,42 | 142,36 | 242,47 | -187,32 | -174,16 | -145,56 | -116,72 | 594,75 | 1.521,42 | -346,30 | -1.893,25 | 266,53 | 359,61 | 237,12 | 543,71 | 1.060,09 | 3.156,99 | 522,30 | 71,91 | 161,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -92 | -78 | -73 | -60 | -44 | 121 | 122 | 121 | 115 | -53 | -80 | -84 | -77 | -91 | -71 | -252 | -237 | -97 | -94 | -174 |
| Modifica (%) | -15,52 | -6,72 | -17,30 | -27,02 | -376,06 | 0,66 | -0,42 | -4,96 | -146,21 | 49,99 | 4,74 | -7,63 | 17,21 | -21,87 | 255,40 | -5,77 | -59,13 | -2,64 | 84,42 | |
| % del flusso di cassa | -95,04 | -36,66 | -42,13 | 26,32 | 16,29 | -42,26 | -39,20 | 264,72 | 722,51 | 82,31 | 585,31 | -250,35 | -85,86 | -53,08 | -94,26 | -578,51 | -3.161,90 | -160,65 | -23,57 | -68,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -55 | -13 | -186 | -309 | -381 | -820 | -795 | -642 | -652 | -233 | -193 | 16 | -160 | -147 | -258 | -153 | 7 | -149 | 212 | 15 |
| Modifica (%) | -76,34 | 1.320,47 | 66,23 | 23,17 | 115,09 | -2,97 | -19,24 | 1,47 | -64,22 | -17,44 | -108,09 | -1.130,06 | -8,44 | 75,81 | -40,83 | -104,78 | -2.141,34 | -242,05 | -92,77 | |
| % del flusso di cassa | -57,04 | -6,16 | -107,84 | 135,41 | 141,44 | 285,94 | 255,65 | -1.400,20 | -4.080,32 | 359,95 | 1.408,82 | 46,53 | -177,97 | -85,95 | -343,46 | -350,98 | 97,26 | -246,81 | 52,83 | 5,98 |
| Flusso di cassa | 97 | 213 | 173 | -228 | -269 | -287 | -311 | 46 | 16 | -65 | -14 | 33 | 90 | 171 | 75 | 44 | 8 | 60 | 401 | 256 |
| Modifica (%) | 118,97 | -18,82 | -232,39 | 17,92 | 6,39 | 8,53 | -114,75 | -65,18 | -505,64 | -78,91 | -344,89 | 169,33 | 89,59 | -56,00 | -42,09 | -82,76 | 704,38 | 563,59 | -36,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
