Rendiconto finanziario (TTM)
BankFinancial Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 14 | 13 | 10 | 7 | 8 | -0 | 1 | 6 | 9 | 15 | 14 | 14 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| Modifica (%) | -15,28 | -5,43 | -24,96 | -28,63 | 13,47 | -100,77 | -1.898,33 | 487,12 | 46,71 | 61,59 | -8,14 | 1,65 | -34,24 | 24,77 | -20,05 | -20,62 | 3,60 | -8,28 | 30,17 | |
| % del flusso di cassa | 5,52 | 4,32 | 3,89 | 6,34 | 6,92 | -582,31 | 0,06 | -0,41 | -2,03 | -2,13 | -4,64 | -8,89 | -31,46 | 8,25 | 24,48 | 52,24 | -21,94 | -8,08 | 34,02 | -43,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 169 | 199 | 155 | 87 | 43 | -101 | -136 | -252 | -281 | -317 | -214 | -43 | 74 | 198 | 110 | 68 | 55 | -46 | 55 | 22 |
| Modifica (%) | 17,73 | -22,11 | -44,06 | -50,28 | -334,50 | 34,05 | 86,12 | 11,48 | 12,62 | -32,49 | -80,04 | -272,80 | 168,36 | -44,57 | -38,16 | -19,61 | -184,59 | -219,72 | -60,11 | |
| % del flusso di cassa | 58,53 | 63,57 | 47,18 | 57,34 | 43,58 | 7.580,96 | 138,92 | 95,01 | 90,01 | 72,76 | 66,01 | 27,51 | -165,48 | 177,17 | 233,41 | 385,35 | -163,86 | 49,26 | 270,83 | -106,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 104 | 101 | 161 | 55 | 49 | 92 | 38 | -14 | -38 | -128 | -125 | -126 | -132 | -95 | -74 | -59 | -95 | -55 | -42 | -52 |
| Modifica (%) | -3,13 | 59,87 | -65,83 | -10,86 | 87,89 | -58,66 | -137,70 | 161,81 | 240,66 | -2,16 | 0,88 | 4,83 | -27,89 | -22,24 | -19,91 | 60,04 | -42,09 | -24,15 | 23,90 | |
| % del flusso di cassa | 35,94 | 32,12 | 48,93 | 36,32 | 49,50 | -6.898,65 | -38,98 | 5,40 | 12,02 | 29,38 | 38,63 | 81,38 | 296,94 | -85,43 | -157,89 | -337,59 | 285,80 | 58,81 | -204,84 | 250,06 |
| Flusso di cassa | 289 | 313 | 329 | 151 | 99 | -1 | -98 | -266 | -312 | -435 | -324 | -155 | -45 | 112 | 47 | 18 | -33 | -94 | 20 | -21 |
| Modifica (%) | 8,41 | 4,94 | -53,97 | -34,59 | -101,35 | 7.214,92 | 172,15 | 17,67 | 39,33 | -25,58 | -52,12 | -71,27 | -350,65 | -57,93 | -62,54 | -289,04 | 181,39 | -121,78 | -201,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
