Rendiconto finanziario (TTM)
Bicara Therapeutics Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -32 | -46 | -47 | -46 | -53 | -75 | -88 | -101 |
| Modifica (%) | 42,25 | 2,32 | -1,33 | 14,53 | 41,69 | 18,09 | 14,37 | |
| % del flusso di cassa | 5.597,91 | -20,16 | -22,61 | -24,39 | -11,07 | -28,83 | -35,88 | -43,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 205,21 | -9,90 | 3,60 | -25,96 | -97,78 | 644,44 | -28,36 | |
| % del flusso di cassa | 33,51 | -0,26 | -0,26 | -0,29 | -0,08 | -0,00 | -0,03 | -0,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | 272 | 254 | 235 | 530 | 334 | 334 | 334 |
| Modifica (%) | 759,74 | -6,90 | -7,18 | 124,95 | -36,94 | 0,10 | -0,18 | |
| % del flusso di cassa | -5.531,41 | 120,42 | 122,87 | 124,68 | 111,16 | 128,83 | 135,91 | 143,40 |
| Flusso di cassa | -1 | 226 | 206 | 189 | 477 | 259 | 246 | 233 |
| Modifica (%) | -39.590,75 | -8,75 | -8,53 | 152,32 | -45,59 | -5,11 | -5,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
