Rendiconto finanziario (TTM)
BioAtla, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -24 | -36 | -48 | -58 | -55 | -62 | -72 | -76 | -87 | -90 | -88 | -95 | -98 | -104 | -112 | -107 | -85 | -72 | -57 | -52 |
| Modifica (%) | 49,99 | 30,77 | 22,08 | -4,72 | 12,56 | 16,30 | 4,67 | 14,91 | 3,90 | -2,74 | 8,16 | 3,50 | 5,66 | 7,86 | -4,37 | -20,70 | -15,44 | -20,21 | -8,84 | |
| % del flusso di cassa | -46,33 | -15,47 | -21,52 | -27,97 | -25,93 | -976,06 | 4.085,60 | 1.423,80 | 94,79 | 306,80 | 328,85 | 283,09 | 267,22 | 99,98 | 100,12 | 100,24 | 100,36 | 115,24 | 118,91 | 120,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Modifica (%) | 3,87 | 81,53 | 15,78 | -0,81 | -24,88 | -53,14 | -15,94 | -11,26 | -17,96 | 15,09 | -49,51 | -21,43 | -19,01 | -51,02 | -31,25 | -75,76 | ||||
| % del flusso di cassa | -1,09 | -0,25 | -0,48 | -0,60 | -0,58 | -14,50 | 24,45 | 6,84 | 0,35 | 0,90 | 1,14 | 0,46 | 0,33 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 77 | 272 | 269 | 267 | 270 | 70 | 71 | 71 | -4 | 61 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 |
| Modifica (%) | 252,67 | -0,89 | -1,02 | 1,12 | -74,22 | 2,17 | -0,34 | -106,30 | -1.472,49 | 0,47 | 0,27 | 0,09 | -99,88 | 133,77 | 61,11 | 9,31 | 2.900,32 | -4,02 | -2,86 | |
| % del flusso di cassa | 147,42 | 115,72 | 122,00 | 128,56 | 126,51 | 1.090,56 | -4.010,05 | -1.330,64 | 4,86 | -207,70 | -229,99 | -183,55 | -167,55 | -0,07 | -0,16 | -0,27 | -0,37 | -15,24 | -18,91 | -20,41 |
| Flusso di cassa | 52 | 235 | 221 | 207 | 213 | 6 | -2 | -5 | -92 | -29 | -27 | -34 | -37 | -104 | -112 | -107 | -85 | -62 | -48 | -43 |
| Modifica (%) | 349,28 | -5,99 | -6,07 | 2,77 | -97,01 | -127,78 | 200,34 | 1.625,98 | -67,90 | -9,27 | 25,64 | 9,65 | 182,41 | 7,71 | -4,49 | -20,80 | -26,36 | -22,68 | -9,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
