Rendiconto finanziario (TTM)
Barrett Business Services, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -59 | -28 | -37 | 89 | -9 | -15 | -38 | -55 | 42 | 28 | 31 | 42 | 41 | 67 | 103 | 48 | 14 | 10 | 6 | 4 |
| Modifica (%) | -52,89 | 31,97 | -341,84 | -110,50 | 65,20 | 144,41 | 46,88 | -175,30 | -33,52 | 13,30 | 33,44 | -2,76 | 64,61 | 52,80 | -53,20 | -71,01 | -27,61 | -37,36 | -39,31 | |
| % del flusso di cassa | 125,46 | 70,66 | 20,44 | -63,02 | 5,64 | 9,96 | 90,59 | -185,14 | 91,24 | 96,62 | 238,03 | 401,62 | -731,57 | -206,60 | 519,55 | 312,10 | -41,32 | 130,21 | -14,10 | -11,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 22 | 4 | -127 | -209 | -131 | -113 | 32 | 138 | 63 | 61 | 39 | 15 | 1 | -55 | -39 | 8 | -9 | 39 | -7 | 8 |
| Modifica (%) | -81,53 | -3.177,11 | 64,32 | -37,27 | -14,07 | -128,34 | 331,60 | -54,43 | -2,80 | -36,87 | -60,09 | -92,63 | -4.962,29 | -29,28 | -120,96 | -205,33 | -550,05 | -118,84 | -208,05 | |
| % del flusso di cassa | -47,47 | -10,48 | 70,68 | 148,11 | 79,09 | 72,72 | -76,69 | 460,58 | 137,37 | 212,72 | 292,00 | 147,35 | -20,33 | 169,61 | -197,43 | 53,13 | 25,56 | 500,65 | 16,31 | -24,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -16 | -16 | -21 | -25 | -27 | -36 | -53 | -59 | -60 | -57 | -47 | -48 | -45 | -44 | -41 | -39 | -41 | -44 | -45 |
| Modifica (%) | 51,35 | 1,80 | 31,65 | 20,28 | 6,03 | 33,58 | 46,43 | 12,01 | 2,17 | -5,52 | -17,43 | 1,29 | -6,27 | -1,47 | -6,99 | -4,43 | 5,35 | 6,55 | 1,67 | |
| % del flusso di cassa | 22,01 | 39,82 | 8,88 | 14,91 | 15,27 | 17,32 | 86,10 | -175,44 | -128,61 | -209,34 | -430,03 | -448,96 | 851,90 | 136,99 | -222,13 | -265,22 | 115,77 | -530,85 | 97,79 | 135,74 |
| Flusso di cassa | -47 | -40 | -180 | -141 | -166 | -155 | -42 | 30 | 46 | 29 | 13 | 10 | -6 | -33 | 20 | 15 | -34 | 8 | -45 | -33 |
| Modifica (%) | -16,35 | 356,35 | -21,58 | 17,47 | -6,53 | -73,13 | -171,87 | 52,79 | -37,23 | -54,01 | -20,91 | -153,38 | 482,89 | -160,76 | -22,10 | -318,95 | -122,97 | -678,37 | -26,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
