Rendiconto finanziario (TTM)
Barings BDC, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -218 | -339 | -477 | -339 | -397 | -330 | -270 | -171 | 86 | 13 | 72 | -85 | 77 | 174 | 247 | 306 | 122 | 110 | -82 |
| Modifica (%) | 1.985,61 | 55,51 | 40,64 | -28,98 | 17,04 | -16,71 | -18,18 | -36,72 | -150,45 | -84,84 | 448,52 | -219,14 | -190,02 | 125,95 | 42,27 | 23,85 | -60,12 | -10,35 | -174,42 | |
| % del flusso di cassa | -536,56 | -309,43 | -1.026,13 | -3.894,19 | -1.273,88 | 4.816,04 | -289,93 | -161,75 | -178,24 | 156,39 | -13,21 | -61,09 | 97,61 | -111,70 | 1.994,21 | 6.132,98 | 1.886,68 | 587,00 | 300,02 | 232,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 289 | 372 | 489 | 365 | 388 | 444 | 437 | 267 | -31 | -112 | -189 | -2 | -146 | -165 | -243 | -290 | -101 | -73 | 46 |
| Modifica (%) | 2.226,11 | 28,98 | 31,45 | -25,32 | 6,26 | 14,39 | -1,55 | -38,96 | -111,65 | 260,44 | 68,74 | -98,89 | 6.874,22 | 13,24 | 47,34 | 19,22 | -65,06 | -27,96 | -163,55 | |
| % del flusso di cassa | 636,56 | 409,43 | 1.126,13 | 3.994,19 | 1.373,88 | -4.716,04 | 389,93 | 261,75 | 278,24 | -56,39 | 113,21 | 161,09 | 2,39 | 211,70 | -1.894,21 | -6.032,98 | -1.786,68 | -487,00 | -200,02 | -132,19 |
| Flusso di cassa | 2 | 70 | 33 | 12 | 27 | -8 | 114 | 167 | 96 | 55 | -99 | -117 | -88 | -69 | 9 | 4 | 16 | 21 | 37 | -35 |
| Modifica (%) | 3.516,51 | -53,11 | -62,94 | 117,11 | -130,96 | -1.483,48 | 46,66 | -42,57 | -42,50 | -279,54 | 18,58 | -25,44 | -21,33 | -112,66 | -53,74 | 302,58 | 28,18 | 75,40 | -196,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
