Rendiconto finanziario (TTM)
Concrete Pumping Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 79 | 90 | 88 | 86 | 76 | 76 | 61 | 69 | 77 | 81 | 86 | 89 | 97 | 99 | 95 | 95 | 87 | 73 | 88 | 72 |
| Modifica (%) | 13,63 | -1,74 | -2,66 | -11,65 | 0,80 | -20,16 | 13,42 | 10,80 | 6,16 | 6,11 | 3,25 | 8,60 | 2,46 | -4,06 | -0,12 | -8,64 | -16,42 | 21,46 | -18,07 | |
| % del flusso di cassa | -10.715,06 | -24.720,66 | -2.034,59 | 534,00 | 2.959,99 | 14.872,18 | -552,61 | -389,76 | -4.223,29 | 6.451,90 | 2.174,58 | 981,62 | 1.156,16 | 932,96 | 841,76 | 642,64 | 319,72 | 103,11 | 444,85 | 492,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -36 | -28 | -29 | -35 | -57 | -84 | -101 | -103 | -124 | -104 | -98 | -84 | -44 | -46 | -37 | -38 | -32 | -19 | -25 | -30 |
| Modifica (%) | -22,74 | 5,19 | 20,37 | 61,27 | 47,72 | 20,55 | 2,55 | 20,16 | -15,91 | -6,01 | -14,56 | -47,32 | 3,84 | -20,16 | 4,47 | -15,99 | -39,31 | 27,23 | 22,22 | |
| % del flusso di cassa | 4.864,72 | 7.631,13 | 672,36 | -218,22 | -2.207,85 | -16.256,03 | 912,04 | 581,66 | 6.834,86 | -8.270,76 | -2.469,27 | -922,46 | -527,01 | -431,01 | -323,61 | -258,41 | -118,22 | -27,68 | -125,10 | -206,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -44 | -61 | -64 | -33 | -16 | 8 | 28 | 15 | 46 | 25 | 17 | 5 | -44 | -43 | -47 | -42 | -29 | 17 | -45 | -28 |
| Modifica (%) | 39,51 | 4,62 | -48,40 | -51,78 | -149,66 | 253,59 | -45,30 | 200,04 | -46,47 | -31,87 | -70,90 | -1.007,70 | -2,50 | 9,70 | -10,67 | -32,03 | -158,52 | -364,83 | -37,58 | |
| % del flusso di cassa | 5.960,38 | 16.882,09 | 1.479,33 | -205,84 | -622,72 | 1.541,44 | -253,67 | -86,29 | -2.531,83 | 1.950,24 | 422,07 | 53,70 | -528,65 | -405,96 | -418,80 | -285,95 | -105,84 | 23,90 | -224,80 | -189,73 |
| Flusso di cassa | -1 | -0 | -4 | 16 | 3 | 1 | -11 | -18 | -2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 11 | 11 | 15 | 27 | 70 | 20 | 15 |
| Modifica (%) | -50,75 | 1.093,94 | -470,86 | -84,06 | -79,94 | -2.248,64 | 60,80 | -89,77 | -169,49 | 214,82 | 128,72 | -7,79 | 26,97 | 6,34 | 30,83 | 83,64 | 159,18 | -71,85 | -26,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
