Rendiconto finanziario (TTM)
Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 119 | 354 | 445 | 431 | 418 | 337 | 409 | 454 | 284 | 721 | 1.026 | 1.390 | 1.989 | 1.770 | 1.827 | 1.717 | 1.726 | 1.585 | 1.775 |
| Modifica (%) | 198,58 | 25,48 | -3,01 | -3,10 | -19,33 | 21,24 | 10,98 | -37,45 | 154,00 | 42,43 | 35,41 | 43,11 | -10,98 | 3,20 | -6,03 | 0,53 | -8,18 | 11,98 | |
| % del flusso di cassa | 194,05 | 85,32 | 133,31 | 159,75 | 202,47 | 283,25 | 126,77 | 101,65 | 51,52 | 74,80 | 81,05 | 182,37 | 158,88 | 164,91 | 229,90 | 315,72 | 221,88 | 1.619,70 | -292,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -106 | -36 | -91 | -67 | -42 | -18 | -21 | -22 | -192 | -198 | -43 | -818 | -601 | -550 | -1.005 | -798 | -521 | -1.035 | -1.500 |
| Modifica (%) | -66,16 | 155,64 | -26,88 | -36,75 | -58,45 | 18,77 | 4,87 | 779,61 | 3,11 | -78,20 | 1.791,65 | -26,55 | -8,40 | 82,69 | -20,61 | -34,75 | 98,86 | 44,87 | |
| % del flusso di cassa | -172,56 | -8,60 | -27,37 | -24,73 | -20,46 | -14,74 | -6,46 | -4,90 | -34,91 | -20,58 | -3,41 | -107,29 | -47,98 | -51,24 | -126,45 | -146,71 | -66,92 | -1.058,03 | 246,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 48 | 97 | -20 | -90 | -161 | -192 | -61 | 14 | 456 | 439 | 260 | 165 | -147 | -166 | -26 | -349 | -427 | -435 | -846 |
| Modifica (%) | 101,42 | -120,48 | 356,77 | 78,11 | 18,97 | -68,12 | -122,11 | 3.278,57 | -3,82 | -40,67 | -36,45 | -188,78 | 12,95 | -84,45 | 1.251,01 | 22,36 | 2,01 | 94,52 | |
| % del flusso di cassa | 78,51 | 23,28 | -5,94 | -33,50 | -78,05 | -161,03 | -18,95 | 3,03 | 82,88 | 45,56 | 20,57 | 21,72 | -11,74 | -15,46 | -3,25 | -64,11 | -54,84 | -444,76 | 139,40 |
| Flusso di cassa | 61 | 415 | 334 | 270 | 206 | 119 | 322 | 446 | 551 | 963 | 1.266 | 762 | 1.252 | 1.073 | 795 | 544 | 778 | 98 | -607 |
| Modifica (%) | 579,12 | -19,69 | -19,06 | -23,55 | -42,34 | 170,88 | 38,41 | 23,40 | 74,97 | 31,43 | -39,82 | 64,26 | -14,23 | -25,97 | -31,57 | 43,05 | -87,42 | -720,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
