Rendiconto finanziario (TTM)
Asure Software, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -1 | 1 | 5 | 11 | 9 | 14 | 16 | 12 | 19 | 19 | 10 | 11 | 7 | 9 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 |
| Modifica (%) | -275,40 | -214,36 | 282,37 | 104,16 | -11,88 | 44,26 | 15,05 | -21,89 | 50,96 | 1,88 | -45,16 | 6,95 | -39,82 | 40,73 | 63,30 | 6,05 | 27,36 | 7,30 | 3,21 | |
| % del flusso di cassa | 0,72 | 6,80 | -1,09 | -13,17 | -18,39 | -30,45 | -39,41 | -48,05 | -82,70 | -1.348,26 | 139,18 | 145,35 | 331,99 | -186,71 | -29,42 | 174,99 | 24,81 | -43,81 | 116,99 | -47,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -25 | -37 | -44 | -64 | -50 | -36 | -36 | -32 | -20 | -30 | -27 | -20 | -30 | -19 | -27 | -30 | -79 | -87 | -79 |
| Modifica (%) | 312,28 | 47,07 | 19,92 | 43,73 | -21,66 | -27,89 | -0,20 | -11,78 | -36,32 | 46,28 | -7,29 | -28,33 | 50,67 | -34,85 | 42,25 | 8,47 | 166,63 | 9,42 | -8,37 | |
| % del flusso di cassa | -6,39 | 141,78 | 29,29 | 110,82 | 108,96 | 160,35 | 103,74 | 109,74 | 213,29 | 1.466,86 | -217,42 | -383,86 | -587,54 | 827,26 | 60,34 | -312,65 | -45,33 | 167,62 | -456,41 | 163,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 101 | 9 | -91 | -1 | -6 | 9 | -12 | -13 | 5 | 0 | 24 | 24 | 12 | 19 | -22 | 21 | 79 | 11 | 83 | 8 |
| Modifica (%) | -91,45 | -1.152,48 | -98,96 | 487,54 | -268,71 | -232,96 | 1,36 | -136,24 | -94,37 | 9.355,08 | -0,27 | -50,82 | 62,69 | -214,12 | -194,46 | 279,38 | -85,76 | 641,78 | -90,42 | |
| % del flusso di cassa | 105,67 | -48,58 | 71,81 | 2,35 | 9,43 | -29,90 | 35,66 | 38,32 | -30,59 | -18,60 | 178,24 | 338,51 | 355,56 | -540,55 | 69,08 | 237,66 | 120,53 | -23,80 | 439,42 | -16,49 |
| Flusso di cassa | 95 | -18 | -126 | -40 | -58 | -31 | -35 | -33 | -15 | -1 | 14 | 7 | 3 | -4 | -32 | 9 | 66 | -47 | 19 | -48 |
| Modifica (%) | -118,59 | 612,06 | -68,31 | 46,19 | -46,76 | 11,46 | -5,65 | -54,61 | -90,74 | -1.086,92 | -47,49 | -53,18 | -207,01 | 793,09 | -127,46 | 648,05 | -172,11 | -140,18 | -355,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
