Rendiconto finanziario (TTM)
Asahi Group Holdings, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 267.892 | 275.859 | 292.256 | 374.631 | 354.076 | 337.812 | 293.834 | 269.902 | 268.642 | 265.991 | 240.674 | 271.490 | 320.017 | 347.547 | 333.275 | 352.052 | 315.114 | 403.723 | 315.158 | 301.720 |
| Modifica (%) | 2,97 | 5,94 | 28,19 | -5,49 | -4,59 | -13,02 | -8,14 | -0,47 | -0,99 | -9,52 | 12,80 | 17,87 | 8,60 | -4,11 | 5,63 | -10,49 | 28,12 | -21,94 | -4,26 | |
| % del flusso di cassa | 309,08 | -951.237,93 | -3.136,47 | -829,67 | -517,10 | 7.887,28 | -4.358,91 | -5.232,69 | -2.704,27 | -1.738,05 | -7.974,62 | 3.410,68 | 634,19 | 1.544,17 | 1.392,82 | -167.643,81 | -648,30 | 1.681,06 | 12.561,10 | -31.760,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.247.033 | -1.243.372 | -1.176.682 | -39.861 | -34.690 | -14.348 | -71.245 | -39.931 | -51.519 | -69.186 | -95.988 | -109.643 | -110.367 | -117.713 | -125.652 | -142.107 | -139.772 | -118.665 | -109.519 | -154.153 |
| Modifica (%) | -0,29 | -5,36 | -96,61 | -12,97 | -58,64 | 396,55 | -43,95 | 29,02 | 34,29 | 38,74 | 14,23 | 0,66 | 6,66 | 6,74 | 13,10 | -1,64 | -15,10 | -7,71 | 40,75 | |
| % del flusso di cassa | -1.438,76 | 4.287.489,66 | 12.628,05 | 88,28 | 50,66 | -335,00 | 1.056,89 | 774,16 | 518,61 | 452,08 | 3.180,52 | -1.377,42 | -218,72 | -523,01 | -525,13 | 67.670,00 | 287,56 | -494,11 | -4.365,05 | 16.226,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.057.143 | 956.759 | 859.189 | -392.659 | -392.638 | -320.325 | -227.940 | -244.744 | -238.635 | -219.556 | -150.922 | -164.246 | -171.906 | -226.746 | -213.433 | -242.136 | -228.726 | -272.784 | -198.105 | -138.306 |
| Modifica (%) | -9,50 | -10,20 | -145,70 | -0,01 | -18,42 | -28,84 | 7,37 | -2,50 | -8,00 | -31,26 | 8,83 | 4,66 | 31,90 | -5,87 | 13,45 | -5,54 | 19,26 | -27,38 | -30,19 | |
| % del flusso di cassa | 1.219,68 | -3.299.168,97 | -9.220,74 | 869,60 | 573,41 | -7.478,99 | 3.381,40 | 4.744,94 | 2.402,20 | 1.434,63 | 5.000,73 | -2.063,39 | -340,67 | -1.007,45 | -891,98 | 115.302,86 | 470,57 | -1.135,84 | -7.895,78 | 14.558,53 |
| Flusso di cassa | 86.674 | -29 | -9.318 | -45.154 | -68.474 | 4.283 | -6.741 | -5.158 | -9.934 | -15.304 | -3.018 | 7.960 | 50.461 | 22.507 | 23.928 | -210 | -48.606 | 24.016 | 2.509 | -950 |
| Modifica (%) | -100,03 | 32.031,03 | 384,59 | 51,65 | -106,25 | -257,39 | -23,48 | 92,59 | 54,06 | -80,28 | -363,75 | 533,93 | -55,40 | 6,31 | -100,88 | 23.045,71 | -149,41 | -89,55 | -137,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
