Rendiconto finanziario (TTM)
ASSA ABLOY AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.006 | 14.653 | 12.456 | 10.785 | 10.562 | 11.404 | 14.357 | 17.566 | 20.907 | 21.294 | 20.270 | 20.120 | 20.347 | 21.391 | 21.133 | 20.553 | 21.491 | 21.412 | 22.093 |
| Modifica (%) | -2,35 | -14,99 | -13,42 | -2,07 | 7,97 | 25,89 | 22,35 | 19,02 | 1,85 | -4,81 | -0,74 | 1,13 | 5,13 | -1,21 | -2,74 | 4,56 | -0,37 | 3,18 | |
| % del flusso di cassa | -8.245,05 | 1.345,55 | 793,88 | 2.144,14 | -574,96 | -377,99 | -1.581,17 | -1.349,16 | -1.620,70 | -1.091,44 | -5.434,32 | -657,52 | 853,12 | 704,11 | 1.242,39 | -1.353,06 | -2.850,27 | -689,38 | -1.358,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.678 | -1.785 | -3.094 | -2.923 | -5.496 | -6.486 | -10.561 | -11.035 | -51.172 | -47.899 | -49.663 | -11.342 | -12.725 | -13.925 | -18.601 | -17.983 | -14.070 | -13.163 | -7.441 |
| Modifica (%) | -68,56 | 73,33 | -5,53 | 88,03 | 18,01 | 62,83 | 4,49 | 363,72 | -6,40 | 3,68 | -77,16 | 12,19 | 9,43 | 33,58 | -3,32 | -21,76 | -6,45 | -43,47 | |
| % del flusso di cassa | 3.119,78 | -163,91 | -197,20 | -581,11 | 299,18 | 214,98 | 1.163,11 | 847,54 | 3.966,82 | 2.455,10 | 13.314,48 | 370,65 | -533,54 | -458,36 | -1.093,53 | 1.183,87 | 1.866,05 | 423,79 | 457,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.484 | -11.770 | -7.813 | -7.374 | -6.932 | -7.974 | -4.699 | -7.798 | 29.013 | 24.726 | 29.054 | -11.773 | -5.146 | -4.447 | -747 | -3.996 | -8.095 | -11.181 | -16.203 |
| Modifica (%) | 24,10 | -33,62 | -5,62 | -5,99 | 15,03 | -41,07 | 65,95 | -472,06 | -14,78 | 17,50 | -140,52 | -56,29 | -13,58 | -83,20 | 434,94 | 102,58 | 38,12 | 44,92 | |
| % del flusso di cassa | 5.210,99 | -1.080,81 | -497,96 | -1.466,00 | 377,35 | 264,30 | 517,51 | 598,92 | -2.249,07 | -1.267,35 | -7.789,28 | 384,74 | -215,77 | -146,38 | -43,92 | 263,07 | 1.073,61 | 359,98 | 996,49 |
| Flusso di cassa | -182 | 1.089 | 1.569 | 503 | -1.837 | -3.017 | -908 | -1.302 | -1.290 | -1.951 | -373 | -3.060 | 2.385 | 3.038 | 1.701 | -1.519 | -754 | -3.106 | -1.626 |
| Modifica (%) | -698,35 | 44,08 | -67,94 | -465,21 | 64,24 | -69,90 | 43,39 | -0,92 | 51,24 | -80,88 | 720,38 | -177,94 | 27,38 | -44,01 | -189,30 | -50,36 | 311,94 | -47,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
