Rendiconto finanziario (TTM)
Amer Sports, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 01-01 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 298 | 268 | -92 | 26 | -37 | 7 | 199 | 258 | 333 | 298 | 425 | 472 | 465 |
| Modifica (%) | -10,04 | -134,22 | -128,84 | -239,51 | -119,24 | 2.702,82 | 29,75 | 28,85 | -10,49 | 42,61 | 11,11 | -1,38 | |
| % del flusso di cassa | 562,08 | 156,54 | 55,37 | -26,23 | 70,69 | 154,35 | 244,77 | -2.326,13 | -1.465,64 | 1.075,09 | -307,75 | 556,49 | 979,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -107 | 295 | -119 | -132 | -147 | -132 | -155 | -194 | -213 | -238 | -268 | -270 | -289 |
| Modifica (%) | -376,85 | -140,15 | 11,55 | 10,88 | -10,16 | 17,45 | 25,52 | 9,57 | 11,84 | 12,68 | 0,71 | 6,99 | |
| % del flusso di cassa | -201,32 | 172,55 | 71,62 | 131,18 | 281,03 | -2.865,22 | -190,41 | 1.750,45 | 937,89 | -859,57 | 194,42 | -318,63 | -608,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -165 | -370 | 81 | 16 | 128 | 106 | 35 | -63 | -136 | -52 | -266 | -108 | -138 |
| Modifica (%) | 123,65 | -121,94 | -80,83 | 725,08 | -17,77 | -66,82 | -280,29 | 114,74 | -61,99 | 416,50 | -59,21 | 27,65 | |
| % del flusso di cassa | -311,89 | -215,95 | -48,97 | -15,42 | -245,79 | 2.293,48 | 43,05 | 568,47 | 596,92 | -185,92 | 192,75 | -127,95 | -291,58 |
| Flusso di cassa | 53 | 171 | -166 | -101 | -52 | 5 | 81 | -11 | -23 | 28 | -138 | 85 | 48 |
| Modifica (%) | 223,02 | -196,73 | -39,10 | -48,24 | -108,81 | 1.667,39 | -113,65 | 104,50 | -222,03 | -598,19 | -161,45 | -43,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
