Rendiconto finanziario (TTM)
Aeris Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 170 | 153 | 136 | 114 | 93 | 86 | 79 | 69 | 59 | 47 | 35 | 49 | 63 | 92 | 121 | 126 | 131 | 150 | 170 |
| Modifica (%) | -10,03 | -11,15 | -15,71 | -18,64 | -7,57 | -8,20 | -12,43 | -14,19 | -20,36 | -25,57 | 38,96 | 28,04 | 46,52 | 31,75 | 4,21 | 4,04 | 14,89 | 12,96 | |
| % del flusso di cassa | 393,68 | 458,64 | 577,92 | 356,54 | 228,76 | 441,16 | -4.680,37 | -114,98 | -50,03 | -57,91 | -78,85 | -248,27 | 1.196,29 | 2.049,60 | 3.250,75 | 3.517,24 | 3.804,94 | 462,61 | 275,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -153 | -125 | -96 | -104 | -113 | -148 | -184 | -184 | -184 | -160 | -135 | -122 | -109 | -105 | -101 | -107 | -114 | -135 | -155 |
| Modifica (%) | -18,79 | -23,13 | 8,95 | 8,22 | 31,30 | 23,84 | 0,14 | 0,14 | -13,23 | -15,24 | -9,85 | -10,93 | -3,75 | -3,90 | 6,82 | 6,39 | 17,75 | 15,07 | |
| % del flusso di cassa | -356,03 | -374,41 | -408,14 | -325,48 | -277,77 | -760,98 | 10.890,45 | 305,93 | 155,36 | 195,93 | 303,78 | 620,47 | -2.079,84 | -2.340,68 | -2.707,86 | -3.003,45 | -3.322,59 | -414,03 | -251,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27 | 5 | -17 | 22 | 61 | 82 | 103 | 55 | 7 | 31 | 56 | 54 | 52 | 18 | -16 | -14 | -13 | 17 | 47 |
| Modifica (%) | -80,86 | -422,37 | -232,72 | 175,35 | 34,85 | 25,84 | -46,84 | -88,12 | 380,03 | 79,17 | -3,93 | -4,09 | -65,63 | -190,93 | -10,61 | -11,87 | -234,20 | 174,52 | |
| % del flusso di cassa | 62,66 | 15,53 | -71,01 | 68,99 | 149,80 | 421,50 | -6.129,83 | -91,41 | -5,51 | -38,43 | -125,97 | -274,19 | 989,65 | 397,76 | -435,41 | -404,12 | -370,35 | 52,59 | 76,22 |
| Flusso di cassa | 43 | 33 | 23 | 32 | 41 | 19 | -2 | -60 | -119 | -82 | -45 | -20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 62 |
| Modifica (%) | -22,77 | -29,49 | 36,62 | 26,80 | -52,07 | -108,65 | 3.464,74 | 97,19 | -31,19 | -45,34 | -55,86 | -126,57 | -14,48 | -16,93 | -3,69 | -3,83 | 844,94 | 89,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
