Rendiconto finanziario (TTM)
Ares Management Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -390 | -426 | -804 | -1.344 | -2.282 | -2.596 | -1.631 | -2.095 | -1.296 | -734 | -251 | -157 | 136 | -233 | -231 | 900 | 1.423 | 2.791 | 4.075 | 4.059 |
| Modifica (%) | 9,01 | 88,78 | 67,24 | 69,80 | 13,77 | -37,18 | 28,48 | -38,15 | -43,35 | -65,85 | -37,22 | -186,59 | -271,16 | -1,06 | -490,16 | 58,09 | 96,08 | 46,01 | -0,40 | |
| % del flusso di cassa | -54,49 | -106,04 | 144,05 | 437,55 | 398,20 | 1.323,45 | 618,12 | 634,83 | -1.969,57 | -1.584,46 | 339,72 | -656,90 | -274,36 | 559,20 | -311,53 | 11.819,85 | 3.715,60 | 240,68 | 1.497,15 | 1.802,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -131 | -137 | -101 | -879 | -1.083 | -1.085 | -1.391 | -619 | -342 | -337 | -36 | -38 | -52 | -111 | -136 | -153 | -163 | -159 | -1.870 | -1.864 |
| Modifica (%) | 4,27 | -26,05 | 769,01 | 23,21 | 0,16 | 28,29 | -55,54 | -44,70 | -1,38 | -89,30 | 6,30 | 34,21 | 115,65 | 22,68 | 12,47 | 6,22 | -2,08 | 1.073,13 | -0,34 | |
| % del flusso di cassa | -18,30 | -34,07 | 18,13 | 286,17 | 188,97 | 552,94 | 527,42 | 187,45 | -519,94 | -728,18 | 48,93 | -160,19 | 103,70 | 266,29 | -183,95 | -2.011,83 | -424,91 | -13,75 | -686,99 | -827,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.199 | 944 | 316 | 1.877 | 2.809 | 3.504 | 2.779 | 2.424 | 1.738 | 1.128 | 214 | 215 | -141 | 292 | 447 | -736 | -1.276 | -1.432 | -1.943 | -2.051 |
| Modifica (%) | -21,29 | -66,57 | 494,68 | 49,71 | 24,71 | -20,67 | -12,78 | -28,32 | -35,08 | -81,04 | 0,55 | -165,38 | -307,74 | 52,89 | -264,77 | 73,40 | 12,19 | 35,70 | 5,57 | |
| % del flusso di cassa | 167,36 | 235,13 | -56,57 | -610,98 | -490,24 | -1.786,13 | -1.053,50 | -734,53 | 2.641,08 | 2.434,74 | -289,84 | 897,61 | 283,09 | -700,32 | 602,90 | -9.660,07 | -3.330,70 | -123,44 | -713,69 | -910,70 |
| Flusso di cassa | 717 | 401 | -558 | -307 | -573 | -196 | -264 | -330 | 66 | 46 | -74 | 24 | -50 | -42 | 74 | 8 | 38 | 1.160 | 272 | 225 |
| Modifica (%) | -43,98 | -238,95 | -44,94 | 86,58 | -65,77 | 34,50 | 25,10 | -119,94 | -29,58 | -259,27 | -132,47 | -307,32 | -16,02 | -277,60 | -89,72 | 402,90 | 2.927,07 | -76,53 | -17,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
