Rendiconto finanziario (TTM)
Aridis Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | -20 | -20 | -21 | -24 | -23 | -29 | -29 | -24 | -29 | -23 | -21 | -18 |
| Modifica (%) | 74,84 | -2,77 | 6,95 | 14,13 | -5,62 | 26,85 | -1,61 | -15,12 | 19,87 | -21,16 | -7,82 | -15,51 | |
| % del flusso di cassa | 105,33 | 168,32 | 371,99 | 275,82 | -194,28 | -203,80 | -889,76 | -741,63 | 155,88 | 201,89 | 184,86 | 284,77 | 688,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 138,31 | 87,74 | 17,42 | 12,11 | -41,57 | -59,25 | -51,85 | -109,62 | -920,00 | -25,61 | -42,62 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 1,39 | 3,02 | 12,87 | 10,48 | -7,25 | -4,71 | -6,61 | -2,69 | -0,06 | 0,57 | 0,49 | 0,47 | 1,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 9 | 15 | 14 | 38 | 35 | 33 | 33 | 9 | 15 | 11 | 14 | 15 |
| Modifica (%) | 1.061,71 | 75,69 | -5,67 | 162,26 | -7,95 | -6,16 | 0,03 | -73,30 | 69,89 | -28,28 | 29,87 | 11,28 | |
| % del flusso di cassa | -6,72 | -71,34 | -284,87 | -186,30 | 301,53 | 308,51 | 996,36 | 844,33 | -55,82 | -102,46 | -85,35 | -185,24 | -589,76 |
| Flusso di cassa | -11 | -12 | -5 | -8 | 13 | 11 | 3 | 4 | -16 | -14 | -12 | -7 | -3 |
| Modifica (%) | 9,42 | -56,00 | 44,25 | -262,03 | -10,03 | -70,94 | 18,04 | -503,83 | -7,45 | -13,90 | -40,16 | -65,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
