Rendiconto finanziario (TTM)
Apogee Enterprises, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-28 |
2021 02-27 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-27 |
2022 02-26 |
2022 05-28 |
2022 08-27 |
2022 11-26 |
2023 02-25 |
2023 05-27 |
2023 08-26 |
2023 11-25 |
2024 03-02 |
2024 06-01 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 03-01 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 174 | 142 | 125 | 111 | 108 | 100 | 63 | 43 | 65 | 103 | 154 | 168 | 181 | 204 | 188 | 206 | 170 | 125 | 100 |
| Modifica (%) | -18,55 | -12,05 | -10,68 | -3,41 | -6,66 | -37,17 | -32,01 | 52,12 | 57,29 | 50,39 | 8,71 | 7,70 | 12,89 | -7,76 | 9,24 | -17,35 | -26,39 | -20,16 | |
| % del flusso di cassa | 388,06 | 438,86 | 502,44 | 260,25 | 470,90 | -1.036,42 | -501,08 | -138,13 | -123,64 | -637,47 | 20.031,78 | -1.362,19 | -8.791,25 | 1.296,79 | 3.291,73 | 631,03 | 831,53 | 2.957,51 | 4.048,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -2 | 3 | 4 | -19 | 9 | 12 | 13 | 9 | -28 | -34 | -38 | -42 | -44 | -44 | -44 | -274 | -266 | -266 |
| Modifica (%) | 2.652,56 | -258,03 | 26,94 | -548,39 | -148,07 | 34,58 | 6,96 | -33,05 | -409,75 | 21,63 | 13,03 | 10,34 | 3,90 | 0,91 | -0,04 | 523,00 | -3,12 | -0,13 | |
| % del flusso di cassa | -0,17 | -6,64 | 13,66 | 10,06 | -84,48 | -95,76 | -99,17 | -43,01 | -16,94 | 172,00 | -4.371,47 | 309,07 | 2.043,46 | -277,42 | -770,35 | -135,14 | -1.342,27 | -6.282,92 | -10.759,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -129 | -108 | -105 | -74 | -66 | -121 | -89 | -88 | -128 | -91 | -120 | -142 | -140 | -145 | -138 | -129 | 125 | 146 | 169 |
| Modifica (%) | -16,58 | -2,85 | -29,36 | -10,62 | 82,21 | -26,44 | -0,90 | 45,83 | -28,99 | 31,74 | 18,11 | -1,24 | 3,39 | -4,38 | -6,63 | -196,71 | 16,98 | 15,45 | |
| % del flusso di cassa | -288,10 | -333,72 | -422,02 | -172,89 | -289,48 | 1.243,78 | 704,01 | 282,86 | 242,72 | 565,01 | -15.552,53 | 1.149,01 | 6.799,56 | -918,55 | -2.416,89 | -396,00 | 610,59 | 3.451,06 | 6.832,25 |
| Flusso di cassa | 45 | 32 | 25 | 43 | 23 | -10 | -13 | -31 | -53 | -16 | 1 | -12 | -2 | 16 | 6 | 33 | 20 | 4 | 2 |
| Modifica (%) | -27,98 | -23,18 | 72,43 | -46,62 | -142,41 | 29,96 | 146,64 | 69,95 | -69,49 | -104,79 | -1.698,70 | -83,31 | -865,34 | -63,66 | 469,85 | -37,28 | -79,30 | -41,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
