Rendiconto finanziario (TTM)
APA Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.668 | 1.388 | 1.557 | 2.442 | 2.909 | 3.496 | 3.716 | 4.282 | 4.615 | 4.943 | 4.387 | 3.852 | 3.512 | 3.129 | 3.162 | 3.039 | 3.614 | 3.620 | 4.348 | 4.652 |
| Modifica (%) | -16,79 | 12,18 | 56,84 | 19,12 | 20,18 | 6,29 | 15,23 | 7,78 | 7,11 | -11,25 | -12,20 | -8,83 | -10,91 | 1,05 | -3,89 | 18,92 | 0,17 | 20,11 | 6,99 | |
| % del flusso di cassa | -166.800,00 | 9.253,33 | 1.415,45 | 219,21 | 1.353,02 | 8.740,00 | -1.222,37 | -442,81 | -4.233,94 | -8.671,93 | -5.483,75 | -2.751,43 | -2.030,06 | -1.980,38 | -6.080,77 | 16.883,33 | -11.658,06 | 672,86 | -12.422,86 | -8.777,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.939 | -1.466 | -1.224 | -942 | -732 | -833 | -100 | -424 | -1.185 | -1.511 | -2.509 | -2.642 | -2.399 | -2.138 | -1.694 | -1.175 | -1.363 | -924 | -1.622 | -1.653 |
| Modifica (%) | -24,39 | -16,51 | -23,04 | -22,29 | 13,80 | -88,00 | 324,00 | 179,48 | 27,51 | 66,05 | 5,30 | -9,20 | -10,88 | -20,77 | -30,64 | 16,00 | -32,21 | 75,54 | 1,91 | |
| % del flusso di cassa | 193.900,00 | -9.773,33 | -1.112,73 | -84,56 | -340,47 | -2.082,50 | 32,89 | 43,85 | 1.087,16 | 2.650,88 | 3.136,25 | 1.887,14 | 1.386,71 | 1.353,16 | 3.257,69 | -6.527,78 | 4.396,77 | -171,75 | 4.634,29 | 3.118,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 270 | 93 | -223 | -386 | -1.962 | -2.623 | -3.920 | -4.825 | -3.539 | -3.489 | -1.958 | -1.350 | -1.286 | -1.149 | -1.520 | -1.846 | -2.282 | -2.158 | -2.761 | -3.052 |
| Modifica (%) | -65,56 | -339,78 | 73,09 | 408,29 | 33,69 | 49,45 | 23,09 | -26,65 | -1,41 | -43,88 | -31,05 | -4,74 | -10,65 | 32,29 | 21,45 | 23,62 | -5,43 | 27,94 | 10,54 | |
| % del flusso di cassa | -27.000,00 | 620,00 | -202,73 | -34,65 | -912,56 | -6.557,50 | 1.289,47 | 498,97 | 3.246,79 | 6.121,05 | 2.447,50 | 964,29 | 743,35 | 727,22 | 2.923,08 | -10.255,56 | 7.361,29 | -401,12 | 7.888,57 | 5.758,49 |
| Flusso di cassa | -1 | 15 | 110 | 1.114 | 215 | 40 | -304 | -967 | -109 | -57 | -80 | -140 | -173 | -158 | -52 | 18 | -31 | 538 | -35 | -53 |
| Modifica (%) | -1.600,00 | 633,33 | 912,73 | -80,70 | -81,40 | -860,00 | 218,09 | -88,73 | -47,71 | 40,35 | 75,00 | 23,57 | -8,67 | -67,09 | -134,62 | -272,22 | -1.835,48 | -106,51 | 51,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
