Rendiconto finanziario (TTM)
Meren Energy Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -5 | -10 | -12 | -10 | -11 | -13 | -16 | -18 | -16 | -26 | -46 | -47 | -53 | -46 | -31 | -36 | -41 | 4 | 26 |
| Modifica (%) | -33,70 | 78,01 | 20,97 | -14,32 | 9,46 | 19,44 | 20,77 | 18,42 | -15,98 | 69,03 | 74,43 | 3,72 | 12,45 | -14,07 | -32,31 | 15,16 | 14,57 | -110,27 | 507,14 | |
| % del flusso di cassa | 2,69 | 1,85 | 22,09 | 265,47 | -116,66 | -58,70 | -11,61 | -9,99 | -10,95 | -11,01 | -148,86 | 298,69 | 817,24 | -165,02 | -122,79 | -313,13 | 54,59 | 23,97 | 1,80 | 31,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -445 | -394 | 57 | 104 | 195 | 188 | 289 | 313 | 239 | 220 | 114 | 100 | 108 | 115 | 119 | 102 | 30 | -61 | 415 | 359 |
| Modifica (%) | -11,31 | -114,56 | 81,17 | 87,36 | -3,66 | 54,04 | 8,14 | -23,60 | -7,95 | -48,25 | -11,78 | 7,07 | 6,70 | 3,75 | -13,87 | -70,24 | -300,98 | -777,32 | -13,44 | |
| % del flusso di cassa | 148,23 | 136,43 | -133,20 | -2.397,07 | 2.303,45 | 1.020,11 | 260,16 | 200,58 | 141,84 | 156,18 | 646,59 | -656,21 | -1.853,45 | 355,11 | 319,03 | 1.035,35 | -46,64 | 35,93 | 178,27 | 443,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 153 | 111 | -91 | -97 | -177 | -158 | -165 | -141 | -52 | -64 | -70 | -70 | -66 | -29 | -36 | -62 | -61 | -68 | -186 | -304 |
| Modifica (%) | -27,61 | -182,24 | 6,44 | 82,32 | -10,24 | 4,17 | -14,41 | -63,03 | 21,91 | 9,89 | -0,00 | -6,14 | -55,71 | 25,09 | 69,51 | -0,65 | 11,58 | 172,22 | 63,16 | |
| % del flusso di cassa | -50,97 | -38,29 | 211,18 | 2.232,78 | -2.087,83 | -861,41 | -148,56 | -90,66 | -31,02 | -45,24 | -397,73 | 457,52 | 1.132,76 | -90,09 | -97,59 | -623,23 | 93,73 | 40,09 | -79,95 | -375,06 |
| Flusso di cassa | -300 | -289 | -43 | -4 | 8 | 18 | 111 | 156 | 168 | 141 | 18 | -15 | -6 | 32 | 37 | 10 | -65 | -171 | 233 | 81 |
| Modifica (%) | -3,64 | -85,09 | -89,93 | -294,97 | 117,55 | 504,02 | 40,26 | 8,04 | -16,40 | -87,50 | -186,93 | -62,09 | -656,90 | 15,48 | -73,46 | -760,61 | 160,86 | -236,52 | -65,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
