Rendiconto finanziario (TTM)
Alpha One Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -67,39 | -13,56 | 151,74 | 6,14 | 5,79 | 0,37 | |
| % del flusso di cassa | -1.194,70 | -1.292,75 | 332,28 | 4.358,64 | 767,55 | 442,71 | 114.164,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -80,15 | -48,01 | -92,33 | 1.195,43 | 92,27 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -85,28 | -56,18 | 8,69 | 3,47 | 7,46 | 7,82 | 2.009,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -66,04 | -45,74 | 194,11 | -0,02 | -0,02 | 23,47 | |
| % del flusso di cassa | 1.375,28 | 1.549,99 | -250,11 | -3.832,76 | -635,74 | -346,55 | -109.933,60 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -69,86 | -436,29 | -80,81 | 502,75 | 83,41 | -99,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
