Rendiconto finanziario (TTM)
Apollo Medical Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 65 | 80 | 70 | 84 | 72 | -15 | 82 | 66 | 83 | 134 | 68 | 66 | 64 | 82 | 52 | 63 | 131 | 107 | 115 | 166 |
| Modifica (%) | 23,20 | -12,00 | 20,03 | -14,59 | -120,80 | -647,48 | -19,87 | 25,50 | 62,08 | -49,03 | -2,55 | -3,93 | 29,08 | -36,69 | 20,40 | 107,74 | -18,40 | 7,57 | 44,88 | |
| % del flusso di cassa | 269,19 | 210,66 | 179,76 | 263,27 | 126,65 | 72,29 | 149,51 | 179,46 | 137,55 | 148,30 | 1.113,91 | 109,30 | 201,55 | 110,88 | -1.033,42 | -82,39 | 907,11 | 92,09 | 79,06 | 74,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 19 | 7 | 17 | -4 | 14 | 19 | -7 | -1 | -14 | -41 | -66 | -123 | -197 | -170 | -192 | -124 | -45 | -571 | -539 | -539 |
| Modifica (%) | -64,66 | 152,44 | -123,44 | -464,04 | 32,99 | -137,90 | -79,99 | 891,29 | 189,91 | 60,22 | 87,00 | 61,00 | -13,57 | 12,84 | -35,68 | -63,72 | 1.172,25 | -5,65 | 0,08 | |
| % del flusso di cassa | 76,93 | 17,27 | 42,27 | -12,09 | 24,79 | -90,45 | -12,95 | -3,88 | -23,49 | -45,30 | -1.069,76 | -201,43 | -622,49 | -229,31 | 3.809,05 | 162,24 | -311,97 | -493,81 | -371,87 | -240,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -59 | -49 | -48 | -48 | -29 | -25 | -20 | -28 | -8 | -3 | 3 | 117 | 165 | 162 | 135 | -15 | -71 | 580 | 569 | 598 |
| Modifica (%) | -18,17 | -1,62 | 1,53 | -39,59 | -16,27 | -18,09 | 37,99 | -69,54 | -68,01 | -226,66 | 3.316,28 | 41,25 | -1,62 | -16,79 | -111,38 | 363,51 | -914,45 | -1,91 | 4,95 | |
| % del flusso di cassa | -246,12 | -127,93 | -122,03 | -151,18 | -51,44 | 118,16 | -36,56 | -75,58 | -14,06 | -2,99 | 55,85 | 192,13 | 520,94 | 218,42 | -2.675,63 | 20,16 | -495,14 | 501,72 | 392,80 | 266,61 |
| Flusso di cassa | 24 | 38 | 39 | 32 | 57 | -21 | 55 | 37 | 60 | 90 | 6 | 61 | 32 | 74 | -5 | -76 | 14 | 116 | 145 | 224 |
| Modifica (%) | 57,43 | 3,13 | -18,05 | 77,56 | -136,45 | -364,70 | -33,24 | 63,73 | 50,34 | -93,21 | 893,11 | -47,90 | 134,63 | -106,79 | 1.410,14 | -118,87 | 703,76 | 25,29 | 54,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
