Rendiconto finanziario (TTM)
Ambu A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 347 | 328 | 194 | 107 | 185 | 95 | 25 | 119 | 217 | 518 | 805 | 902 | 893 | 813 | 768 | 733 | 735 | 791 | 753 | 847 |
| Modifica (%) | -5,48 | -40,85 | -44,85 | 72,90 | -48,65 | -73,68 | 376,00 | 82,35 | 138,71 | 55,41 | 12,05 | -1,00 | -8,96 | -5,54 | -4,56 | 0,27 | 7,62 | -4,80 | 12,48 | |
| % del flusso di cassa | 754,35 | -964,71 | -606,25 | -324,24 | 77,24 | -156,25 | 170,00 | 1.205,56 | -1.726,67 | 529,61 | 440,00 | 228,97 | 177,51 | 246,95 | 289,72 | 338,71 | 315,14 | 512,24 | 1.660,78 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -826 | -874 | -605 | -626 | -584 | -558 | -500 | -437 | -385 | -326 | -304 | -294 | -279 | -289 | -310 | -323 | -360 | -384 | -402 | -472 |
| Modifica (%) | 5,81 | -30,78 | 3,47 | -6,71 | -4,45 | -10,39 | -12,60 | -11,90 | -15,32 | -6,75 | -3,29 | -5,10 | 3,58 | 7,27 | 4,19 | 11,46 | 6,67 | 4,69 | 17,41 | |
| % del flusso di cassa | -1.795,65 | 2.570,59 | 1.890,62 | 1.896,97 | -453,66 | 3.125,00 | -624,29 | -2.138,89 | 1.086,67 | -200,00 | -143,41 | -71,54 | -63,10 | -99,68 | -127,67 | -165,90 | -152,99 | -273,47 | -925,49 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 526 | 512 | 379 | 486 | 399 | 586 | 459 | 388 | 186 | -222 | -349 | -401 | -222 | -65 | -147 | -156 | -156 | -153 | -202 | -327 |
| Modifica (%) | -2,66 | -25,98 | 28,23 | -17,90 | 46,87 | -21,67 | -15,47 | -52,06 | -219,35 | 57,21 | 14,90 | -44,64 | -70,72 | 126,15 | 6,12 | -0,00 | -1,92 | 32,03 | 61,88 | |
| % del flusso di cassa | 1.143,48 | -1.505,88 | -1.184,38 | -1.472,73 | 476,42 | -2.868,75 | 554,29 | 1.033,33 | 740,00 | -229,61 | -195,61 | -56,92 | -14,19 | -47,27 | -61,66 | -71,89 | -60,96 | -137,41 | -641,18 | |
| Flusso di cassa | 46 | -34 | -32 | -33 | 0 | 123 | -16 | 70 | 18 | -30 | 152 | 205 | 390 | 458 | 311 | 253 | 217 | 251 | 147 | 51 |
| Modifica (%) | -173,91 | -5,88 | 3,12 | -100,00 | ∞ | -113,01 | -537,50 | -74,29 | -266,67 | -606,67 | 34,87 | 90,24 | 17,44 | -32,10 | -18,65 | -14,23 | 15,67 | -41,43 | -65,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
