Rendiconto finanziario (TTM)
ALX Oncology Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -28 | -38 | -34 | -49 | -64 | -68 | -84 | -80 | -86 | -89 | -96 | -111 | -111 | -130 | -140 | -135 | -130 | -122 | -109 | -105 |
| Modifica (%) | 38,99 | -10,00 | 41,96 | 31,29 | 6,03 | 22,82 | -4,33 | 7,53 | 3,70 | 8,00 | 15,27 | 0,25 | 17,07 | 7,75 | -3,66 | -4,27 | -5,89 | -10,88 | -2,91 | |
| % del flusso di cassa | -10,86 | -9,00 | -10,61 | -15,69 | -51,11 | 96,53 | 30,90 | 23,29 | 25,61 | 28,34 | 100,49 | 391,96 | 377,86 | 493,50 | 285,79 | 601,32 | 3.720,39 | 2.519,36 | -1.652,99 | -2.799,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -5 | -189 | -265 | -251 | -235 | -9 | 73 | 72 | 45 | 29 | 24 | 36 | 86 | 87 | 109 |
| Modifica (%) | -10,69 | 0,49 | 0,00 | -167,86 | 1.083,41 | 3.735,81 | 40,32 | -5,32 | -6,16 | -96,09 | -895,05 | -1,20 | -38,20 | -35,43 | -18,40 | 54,73 | 136,92 | 1,36 | 24,49 | |
| % del flusso di cassa | 0,27 | 0,14 | 0,19 | 0,20 | -0,33 | 6,98 | 69,76 | 77,13 | 74,66 | 74,79 | 9,59 | -258,11 | -245,22 | -169,05 | -58,66 | -104,55 | -1.045,58 | -1.782,52 | 1.330,11 | 2.888,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 280 | 463 | 359 | 360 | 190 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 59 | 62 | 89 | 90 | 31 | 28 | 0 |
| Modifica (%) | 65,05 | -22,51 | 0,42 | -47,16 | -98,70 | -28,24 | -17,42 | -39,25 | 1.007,87 | -1,90 | -0,82 | 0,26 | 516,39 | 5,39 | 42,91 | 0,41 | -65,63 | -9,80 | -98,48 | |
| % del flusso di cassa | 110,59 | 108,86 | 110,42 | 115,49 | 151,44 | -3,50 | -0,66 | -0,43 | -0,26 | -3,13 | -10,09 | -33,85 | -32,64 | -224,45 | -127,12 | -396,77 | -2.574,81 | -636,85 | 422,88 | 11,20 |
| Flusso di cassa | 254 | 425 | 325 | 312 | 126 | -71 | -271 | -344 | -336 | -315 | -96 | -28 | -29 | -26 | -49 | -23 | -3 | -5 | 7 | 4 |
| Modifica (%) | 67,68 | -23,61 | -3,99 | -59,70 | -156,14 | 283,69 | 26,90 | -2,18 | -6,32 | -69,54 | -70,45 | 3,99 | -10,36 | 86,07 | -54,21 | -84,53 | 38,97 | -235,83 | -42,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
