Rendiconto finanziario (TTM)
Ally Financial Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.521 | 3.739 | 4.095 | 4.199 | 4.218 | 4.042 | 4.513 | 5.892 | 6.033 | 6.247 | 6.038 | 5.795 | 5.853 | 4.557 | 4.391 | 4.257 | 3.589 | 4.528 | 4.202 | 3.695 |
| Modifica (%) | 6,19 | 9,52 | 2,54 | 0,45 | -4,17 | 11,65 | 30,56 | 2,39 | 3,55 | -3,35 | -4,02 | 1,00 | -22,14 | -3,64 | -3,05 | -15,69 | 26,16 | -7,20 | -12,07 | |
| % del flusso di cassa | 21,67 | 30,66 | 41,09 | -76,08 | -46,44 | -37,07 | -36,35 | -60,83 | -103,71 | 1.131,70 | 100,97 | 98,57 | 172,35 | 374,45 | -224,60 | -169,33 | 1.929,57 | 114,89 | 151,31 | 109,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 10.384 | 8.427 | 9.204 | -2.969 | -4.153 | -11.098 | -17.235 | -20.442 | -23.431 | -17.263 | -11.960 | -10.308 | -7.570 | -7.182 | -3.224 | -2.112 | 683 | 4.991 | 74 | 3.969 |
| Modifica (%) | -18,85 | 9,22 | -132,26 | 39,88 | 167,23 | 55,30 | 18,61 | 14,62 | -26,32 | -30,72 | -13,81 | -26,56 | -5,13 | -55,11 | -34,49 | -132,34 | 630,75 | -98,52 | 5.263,51 | |
| % del flusso di cassa | 63,90 | 69,11 | 92,36 | 53,80 | 45,72 | 101,78 | 138,81 | 211,05 | 402,80 | -3.127,36 | -200,00 | -175,34 | -222,91 | -590,14 | 164,91 | 84,01 | 367,20 | 126,64 | 2,66 | 117,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.346 | 25 | -3.343 | -6.758 | -9.152 | -3.848 | 306 | 4.868 | 11.590 | 11.575 | 11.911 | 10.395 | 5.111 | 3.839 | -3.122 | -4.654 | -4.086 | -5.566 | -1.490 | -4.283 |
| Modifica (%) | -98,93 | -13.472,00 | 102,15 | 35,42 | -57,95 | -107,95 | 1.490,85 | 138,09 | -0,13 | 2,90 | -12,73 | -50,83 | -24,89 | -181,32 | 49,07 | -12,20 | 36,22 | -73,23 | 187,45 | |
| % del flusso di cassa | 14,44 | 0,21 | -33,55 | 122,45 | 100,76 | 35,29 | -2,46 | -50,26 | -199,24 | 2.096,92 | 199,18 | 176,82 | 150,50 | 315,45 | 159,69 | 185,12 | -2.196,77 | -141,23 | -53,66 | -126,57 |
| Flusso di cassa | 16.251 | 12.194 | 9.965 | -5.519 | -9.083 | -10.904 | -12.416 | -9.686 | -5.817 | 552 | 5.980 | 5.879 | 3.396 | 1.217 | -1.955 | -2.514 | 186 | 3.941 | 2.777 | 3.384 |
| Modifica (%) | -24,96 | -18,28 | -155,38 | 64,58 | 20,05 | 13,87 | -21,99 | -39,94 | -109,49 | 983,33 | -1,69 | -42,24 | -64,16 | -260,64 | 28,59 | -107,40 | 2.018,82 | -29,54 | 21,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
