Rendiconto finanziario (TTM)
Allogene Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -155 | -115 | -124 | -138 | -149 | -185 | -204 | -205 | -204 | -221 | -219 | -238 | -246 | -238 | -227 | -229 | -217 | -200 | -197 | -173 |
| Modifica (%) | -25,93 | 7,40 | 11,69 | 8,18 | 23,74 | 10,23 | 0,67 | -0,60 | 8,17 | -0,72 | 8,83 | 3,31 | -3,41 | -4,52 | 0,76 | -4,99 | -7,83 | -1,48 | -12,45 | |
| % del flusso di cassa | -6.761,75 | -860,51 | -116,48 | 266,91 | -468,43 | 2.010,14 | 134,46 | 161,97 | 177,55 | 197,93 | -861,32 | -405,75 | 4.815,54 | -1.118,69 | 385,44 | -1.437,70 | 1.206,80 | 2.523,62 | 2.298,81 | 146,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -519 | -505 | -393 | 60 | 157 | 164 | 44 | 74 | 86 | 106 | 241 | 205 | 145 | 163 | 72 | 130 | 88 | 76 | 60 | 29 |
| Modifica (%) | -2,75 | -22,13 | -115,32 | 159,95 | 4,50 | -72,82 | 66,19 | 16,09 | 23,71 | 127,46 | -15,27 | -28,92 | 12,28 | -55,61 | 79,26 | -32,11 | -14,20 | -21,08 | -51,53 | |
| % del flusso di cassa | -22.602,44 | -3.776,62 | -370,64 | -116,47 | 491,22 | -1.780,02 | -29,36 | -58,38 | -74,74 | -95,29 | 950,04 | 348,45 | -2.845,33 | 768,38 | -123,08 | 816,77 | -489,89 | -953,61 | -695,84 | -24,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 677 | 634 | 623 | 26 | 25 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 92 | 96 | 96 | 96 | 115 | 111 | 117 | 129 | 25 |
| Modifica (%) | -6,42 | -1,66 | -95,81 | -5,63 | -51,41 | -35,36 | -41,25 | -28,99 | -8,56 | -2,81 | 3.121,73 | 3,49 | 0,11 | -0,08 | 19,95 | -3,14 | 5,03 | 10,58 | -80,25 | |
| % del flusso di cassa | 29.464,19 | 4.737,13 | 587,12 | -50,43 | 77,22 | -130,12 | -5,10 | -3,59 | -2,81 | -2,65 | 11,28 | 157,31 | -1.870,20 | 450,31 | -162,35 | 720,93 | -616,91 | -1.470,01 | -1.502,97 | -21,54 |
| Flusso di cassa | 2 | 13 | 106 | -52 | 32 | -9 | -152 | -127 | -115 | -111 | 25 | 59 | -5 | 21 | -59 | 16 | -18 | -8 | -9 | -118 |
| Modifica (%) | 482,03 | 693,41 | -148,74 | -161,64 | -128,84 | 1.547,90 | -16,43 | -9,32 | -2,97 | -122,81 | 131,01 | -108,70 | -515,79 | -377,13 | -127,01 | -213,19 | -55,92 | 8,15 | 1.278,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
