Rendiconto finanziario (TTM)
ALK-Abelló A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 358 | 505 | 468 | 432 | 493 | 489 | 416 | 479 | 343 | 426 | 667 | 796 | 1.046 | 1.086 | 1.213 | 1.319 | 1.380 | 1.548 | 1.817 | 2.189 |
| Modifica (%) | 41,06 | -7,33 | -7,69 | 14,12 | -0,81 | -14,93 | 15,14 | -28,39 | 24,20 | 56,57 | 19,34 | 31,41 | 3,82 | 11,69 | 8,74 | 4,62 | 12,17 | 17,38 | 20,47 | |
| % del flusso di cassa | -402,25 | 1.442,86 | -450,00 | -175,61 | -24.650,00 | 5.433,33 | 1.540,74 | 903,77 | -952,78 | -2.505,88 | 263,64 | 796,00 | 410,20 | 311,17 | 1.054,78 | 583,63 | 1.550,56 | 1.407,27 | 279,11 | 212,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -201 | -233 | -266 | -278 | -326 | -338 | -351 | -389 | -419 | -408 | -375 | -456 | -434 | -420 | -1.417 | -1.304 | -1.310 | -1.341 | -385 | -416 |
| Modifica (%) | 15,92 | 14,16 | 4,51 | 17,27 | 3,68 | 3,85 | 10,83 | 7,71 | -2,63 | -8,09 | 21,60 | -4,82 | -3,23 | 237,38 | -7,97 | 0,46 | 2,37 | -71,29 | 8,05 | |
| % del flusso di cassa | 225,84 | -665,71 | 255,77 | 113,01 | 16.300,00 | -3.755,56 | -1.300,00 | -733,96 | 1.163,89 | 2.400,00 | -148,22 | -456,00 | -170,20 | -120,34 | -1.232,17 | -576,99 | -1.471,91 | -1.219,09 | -59,14 | -40,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -242 | -237 | -311 | -404 | -176 | -155 | -42 | -39 | 40 | -27 | -31 | -234 | -352 | -310 | 310 | 207 | 31 | -82 | -760 | -731 |
| Modifica (%) | -2,07 | 31,22 | 29,90 | -56,44 | -11,93 | -72,90 | -7,14 | -202,56 | -167,50 | 14,81 | 654,84 | 50,43 | -11,93 | -200,00 | -33,23 | -85,02 | -364,52 | 826,83 | -3,82 | |
| % del flusso di cassa | 271,91 | -677,14 | 299,04 | 164,23 | 8.800,00 | -1.722,22 | -155,56 | -73,58 | -111,11 | 158,82 | -12,25 | -234,00 | -138,04 | -88,83 | 269,57 | 91,59 | 34,83 | -74,55 | -116,74 | -71,11 |
| Flusso di cassa | -89 | 35 | -104 | -246 | -2 | 9 | 27 | 53 | -36 | -17 | 253 | 100 | 255 | 349 | 115 | 226 | 89 | 110 | 651 | 1.028 |
| Modifica (%) | -139,33 | -397,14 | 136,54 | -99,19 | -550,00 | 200,00 | 96,30 | -167,92 | -52,78 | -1.588,24 | -60,47 | 155,00 | 36,86 | -67,05 | 96,52 | -60,62 | 23,60 | 491,82 | 57,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
