Rendiconto finanziario (TTM)
Argan, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 180 | 176 | 153 | 120 | 75 | 28 | -29 | -76 | -86 | -30 | 8 | 61 | 135 | 117 | 136 | 173 | 148 | 168 | 185 | 146 |
| Modifica (%) | -2,34 | -12,98 | -21,46 | -37,53 | -62,19 | -200,87 | 163,58 | 14,20 | -65,16 | -128,01 | 627,56 | 120,65 | -13,56 | 16,20 | 27,76 | -14,95 | 13,57 | 10,51 | -21,00 | |
| % del flusso di cassa | 178,92 | 88,31 | 114,52 | 174,36 | 195,96 | -175,41 | 14,02 | 24,52 | 33,77 | 17,03 | 228,09 | 99,70 | 273,09 | 506,21 | 1.151,66 | 622,13 | -1.443,79 | -323,71 | -1.001,74 | -266,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -50 | 67 | 23 | -22 | -7 | -7 | -108 | -138 | -64 | -63 | 51 | 31 | -63 | -68 | -98 | -121 | -133 | -194 | -167 | -163 |
| Modifica (%) | -233,51 | -65,22 | -194,43 | -68,96 | 3,11 | 1.433,28 | 27,49 | -53,36 | -1,62 | -180,58 | -39,11 | -302,35 | 7,87 | 45,08 | 22,98 | 9,90 | 46,05 | -13,76 | -2,19 | |
| % del flusso di cassa | -49,80 | 33,60 | 17,41 | -31,88 | -17,80 | 43,45 | 52,79 | 44,66 | 25,11 | 35,76 | 1.377,74 | 50,40 | -126,61 | -292,86 | -831,86 | -432,57 | 1.297,13 | 374,00 | 903,18 | 297,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30 | -45 | -45 | -29 | -30 | -35 | -62 | -88 | -98 | -83 | -59 | -35 | -27 | -26 | -25 | -24 | -26 | -26 | -39 | -40 |
| Modifica (%) | 51,26 | -1,79 | -33,86 | 0,59 | 16,66 | 80,34 | 41,06 | 11,25 | -15,46 | -29,26 | -40,25 | -22,64 | -3,79 | -5,28 | -1,76 | 5,68 | 1,73 | 49,44 | 3,50 | |
| % del flusso di cassa | -29,80 | -22,78 | -33,34 | -42,75 | -77,36 | 213,64 | 30,53 | 28,58 | 38,34 | 46,91 | -1.586,51 | -56,95 | -54,69 | -112,84 | -209,26 | -86,93 | 250,66 | 50,34 | 210,65 | 73,51 |
| Flusso di cassa | 101 | 199 | 134 | 69 | 38 | -16 | -204 | -308 | -255 | -177 | 4 | 61 | 50 | 23 | 12 | 28 | -10 | -52 | -18 | -55 |
| Modifica (%) | 97,86 | -32,89 | -48,42 | -44,41 | -142,24 | 1.161,93 | 50,70 | -17,07 | -30,91 | -102,09 | 1.564,54 | -19,45 | -53,37 | -48,92 | 136,50 | -136,65 | 406,55 | -64,29 | 196,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
